LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6983 3,011,029,405.31 11.6984 11.6983 0.0004 0.00 24/06/2022
LHMM-L 11.6991 7,501,485.91 11.6992 11.6991 0.0005 0.00 24/06/2022
LHMMPVD 10.1493 361,245,520.61 10.1494 10.1493 0.0008 0.01 24/06/2022
LHTREASURY-A 10.0076 172,983,932.29 10.0077 10.0076 0.0009 0.01 24/06/2022
LHTREASURY-L 10.0091 3,264,880,044.54 10.0092 10.0091 0.0010 0.01 24/06/2022

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.7606 213,548,739.65 11.7607 11.7606 0.0010 0.01 24/06/2022
LHDEBT-D 10.6887 1,191,231.01 10.6888 10.6887 0.0009 0.01 24/06/2022
LHDEBT-E 11.5932 21,862.94 11.5933 11.5932 0.0010 0.01 24/06/2022
LHDEBT-L 11.7252 168,683,705.03 11.7253 11.7252 0.0010 0.01 24/06/2022
LHDEBT-R 11.7354 4,391,635.46 11.7355 11.7354 0.0010 0.01 24/06/2022
LHDEBTPVD 10.1496 646,472,763.42 10.1497 10.1496 0.0005 0.00 24/06/2022
LHSTPLUS-A 10.6025 1,593,178,706.32 10.6026 10.6025 0.0002 0.00 24/06/2022

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.1650 344,193,579.87 10.1651 10.1650 0.0000 0.00 08/12/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 11.3115 127,706,656.44 11.4247 11.3115 0.0484 0.43 24/06/2022
LHIP-D 9.1843 406,077,109.76 9.2762 9.1843 0.0270 0.29 24/06/2022
LHMSFL-A 16.8316 18,906,278.62 17.0000 16.8316 0.0433 0.26 24/06/2022
LHMSFL-D 11.0229 9,599,271.25 11.1332 11.0229 0.0284 0.26 24/06/2022
LHMSFL-R 16.8446 27,760,656.31 17.0131 16.8446 0.0433 0.26 24/06/2022
LHPROPIA-A 9.3838 119,271,927.05 9.4777 9.3838 0.1043 1.12 24/06/2022
LHPROPIA-D 9.0133 1,708,390,464.17 9.1035 9.0133 0.1002 1.12 24/06/2022
LHPROPIA-E 9.3802 3,314,192.69 9.3803 9.3802 0.1043 1.12 24/06/2022
LHPROPINFRA-D 7.7570 187,347,626.30 7.7959 7.7570 0.0733 0.95 24/06/2022
LHPROPINFRA-E 8.3278 2,359,014.57 8.3279 8.3278 0.0787 0.95 24/06/2022
LHSELECT-D 9.9633 299,370,607.45 10.0630 9.9633 0.0425 0.43 24/06/2022
LHSMART-D 8.6792 311,313,455.95 8.7661 8.6792 0.0258 0.30 24/06/2022
LHWPLUS-A 10.3410 149,131,682.00 10.3928 10.3410 0.0256 0.25 23/06/2022
LHWPLUS-D 9.6006 99,665,410.17 9.6487 9.6006 0.0237 0.25 23/06/2022
LHWPLUS-E 10.0258 6,722,881.92 10.0259 10.0258 0.0248 0.25 23/06/2022

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.1694 189,138,300.53 13.1695 13.1694 0.0397 0.30 24/06/2022
LHEQD-D 5.3592 29,695,225.05 5.3593 5.3592 0.0162 0.30 24/06/2022
LHEQD-E 11.1696 2,536.51 11.1697 11.1696 0.0337 0.30 24/06/2022
LHEQD-R 13.1261 5,180,021.53 13.1262 13.1261 0.0396 0.30 24/06/2022
LHEQDPLUS-A 9.9635 9,268,646.59 10.0632 9.9635 0.0299 0.30 24/06/2022
LHEQDPLUS-D 8.6330 187,260,125.26 8.7194 8.6330 0.0260 0.30 24/06/2022
LHGROWTH-A 17.8184 197,738,465.98 17.8185 17.8184 0.0627 0.35 24/06/2022
LHGROWTH-D 9.9225 58,986,477.07 9.9226 9.9225 0.0350 0.35 24/06/2022
LHGROWTH-E 15.8801 3,258,959.50 15.8802 15.8801 0.0559 0.35 24/06/2022
LHGROWTH-R 17.7323 4,865,731.55 17.7324 17.7323 0.0624 0.35 24/06/2022
LHSTRATEGY-A 13.0863 127,328,079.64 13.2173 13.0863 0.0497 0.38 24/06/2022
LHSTRATEGY-D 9.6456 102,304,825.50 9.7422 9.6456 0.0367 0.38 24/06/2022
LHSTRATEGY-E 11.1681 2,432,207.63 11.1682 11.1681 0.0425 0.38 24/06/2022
LHSTRATEGY-R 13.1206 8,481,760.17 13.2519 13.1206 0.0498 0.38 24/06/2022
LHTOPPICK-A 9.0691 33,981,911.18 9.1599 9.0691 0.0321 0.36 24/06/2022
LHTOPPICK-D 7.5806 33,752,431.53 7.6565 7.5806 0.0268 0.35 24/06/2022
LHTOPPICK-R 9.0663 9,689,346.41 9.1571 9.0663 0.0320 0.35 24/06/2022

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.3101 165,562,498.23 0.0000 9.1239 -0.0035 -0.04 23/06/2022
LHBLOCKCHAIN 9.3115 37,575,107.15 9.4047 0.0000 0.1289 1.40 24/06/2022
LHCHINA-A 7.7627 295,849,038.19 7.8792 7.7627 0.2380 3.16 24/06/2022
LHCHINA-D 7.3970 195,031,645.57 7.5081 7.3970 0.2268 3.16 24/06/2022
LHCHINA-E 7.7534 30,618,981.73 7.7535 7.7534 0.2377 3.16 24/06/2022
LHCYBER-A 8.7102 388,979,400.44 8.8410 8.7102 0.2791 3.31 24/06/2022
LHCYBER-D 8.5374 170,498,087.98 8.6656 8.5374 0.2735 3.31 24/06/2022
LHCYBER-E 8.7074 8,496,544.88 8.7075 8.7074 0.2790 3.31 24/06/2022
LHDIGITAL-A 13.0778 49,661,978.23 13.2414 13.0778 0.7311 5.92 24/06/2022
LHDIGITAL-D 9.0461 152,969,456.12 9.1593 9.0461 0.5057 5.92 24/06/2022
LHDIGITAL-E 10.6448 2,503,166.27 10.6449 10.6448 0.5950 5.92 24/06/2022
LHDIGITAL-R 13.0745 3,549,795.76 13.2380 13.0745 0.7309 5.92 24/06/2022
LHDIVB-A 9.7226 82,686,898.05 9.8442 9.7226 0.1582 1.65 24/06/2022
LHDIVB-D 9.7226 36,562,563.88 9.8442 9.7226 0.1582 1.65 24/06/2022
LHDIVB-E 9.7226 836,377.09 9.7227 9.7226 0.1582 1.65 24/06/2022
LHEME-A 7.8779 15,808,741.71 7.9765 7.8779 0.1208 1.56 24/06/2022
LHEME-D 7.8777 61,455,979.71 7.9763 7.8777 0.1208 1.56 24/06/2022
LHEME-E 7.8765 6,231,081.03 7.8766 7.8765 0.1208 1.56 24/06/2022
LHESPORT-A 8.2889 771,570,765.71 8.3926 8.2889 0.2452 3.05 24/06/2022
LHESPORT-D 7.7518 159,600,558.86 7.8488 7.7518 0.2292 3.05 24/06/2022
LHESPORT-E 8.2855 39,245,390.99 8.2856 8.2855 0.2451 3.05 24/06/2022
LHEUROPE-A 8.1750 129,521,751.43 8.2977 8.1750 -0.0280 -0.34 24/06/2022
LHEUROPE-D 8.1750 99,659,431.98 8.2977 8.1750 -0.0280 -0.34 24/06/2022
LHEUROPE-E 8.1754 8,304,695.00 8.1755 8.1754 -0.0280 -0.34 24/06/2022
LHGDYNAMIC-A 8.8190 44,424,605.33 8.9073 8.8190 0.0076 0.09 23/06/2022
LHGDYNAMIC-D 8.5349 67,837,505.04 8.6203 8.5349 0.0074 0.09 23/06/2022
LHGDYNAMIC-E 8.8189 7,087,037.35 8.8190 8.8189 0.0076 0.09 23/06/2022
LHGEQ-A 12.1464 499,415,699.63 12.3287 12.1464 0.2452 2.06 24/06/2022
LHGEQ-D 9.6800 409,308,937.25 9.8253 9.6800 0.1955 2.06 24/06/2022
LHGEQ-E 11.1199 20,933,871.07 11.1200 11.1199 0.2245 2.06 24/06/2022
LHGEQ-R 12.1441 8,688,914.17 12.3264 12.1441 0.2452 2.06 24/06/2022
LHGEQP-A 10.1855 30,754,154.90 10.3129 10.1855 0.1911 1.91 24/06/2022
LHGEQP-D 10.1855 203,711.44 10.3129 10.1855 0.1911 1.91 24/06/2022
LHGEQP-E 10.1855 3,564.95 10.1856 10.1855 0.1911 1.91 24/06/2022
LHGINCOME-A 9.6188 6,425,909.01 0.0000 0.0000 0.0030 0.03 23/06/2022
LHGINCOME-D 9.1273 20,365,159.53 0.0000 0.0000 0.0029 0.03 23/06/2022
LHGINCOME-E 9.5006 290,212.38 0.0000 0.0000 0.0030 0.03 23/06/2022
LHGINCOME-R 9.6186 5,096,639.32 0.0000 0.0000 0.0030 0.03 23/06/2022
LHGLIFEE-A 7.9628 215,512,370.19 8.0823 7.9628 0.2603 3.38 24/06/2022
LHGLIFEE-D 7.4191 395,669,314.71 7.5305 7.4191 0.2425 3.38 24/06/2022
LHGLIFEE-E 7.7330 13,799,228.79 7.7331 7.7330 0.2528 3.38 24/06/2022
LHGOLDH-A 8.8443 6,912,127.18 8.8621 8.8443 -0.0365 -0.41 24/06/2022
LHGOLDH-D 8.5484 4,850,703.74 8.5656 8.5484 -0.0354 -0.41 24/06/2022
LHGOLDH-E 8.8446 2,977,206.17 8.8447 8.8446 -0.0366 -0.41 24/06/2022
LHGREEN-A 8.1350 31,542,062.41 0.0000 0.0000 0.0137 0.17 23/06/2022
LHGREEN-D 7.9435 13,439,865.75 0.0000 0.0000 0.0134 0.17 23/06/2022
LHGREEN-E 8.1349 3,681,881.98 0.0000 0.0000 0.0137 0.17 23/06/2022
LHGREEN-IA 8.0812 0.00 0.0000 0.0000 0.0137 0.17 23/06/2022
LHHEALTH-A 5.8515 158,063,328.44 5.9247 5.8515 0.2521 4.50 24/06/2022
LHHEALTH-D 5.7662 77,811,849.87 5.8384 5.7662 0.2485 4.50 24/06/2022
LHHEALTH-E 5.8532 8,140,929.03 5.8533 5.8532 0.2522 4.50 24/06/2022
LHINDIAE-A 10.2444 2,668,540.68 10.3469 10.2444 0.1202 1.19 24/06/2022
LHINDIAE-D 9.8394 42,060,534.52 9.9379 9.8394 0.1154 1.19 24/06/2022
LHINDIAE-E 10.2472 3,583,480.41 10.2473 10.2472 0.1201 1.19 24/06/2022
LHINNO-A 3.3177 785,858,889.54 3.3593 3.3177 0.0640 1.97 24/06/2022
LHINNO-D 3.3182 217,559,993.68 3.3598 3.3182 0.0640 1.97 24/06/2022
LHINNO-E 3.3173 47,123,017.56 3.3174 3.3173 0.0639 1.96 24/06/2022
LHJAPE-A 9.9935 13,313,832.82 0.0000 0.0000 0.0024 0.02 23/06/2022
LHJAPE-D 9.7210 133,924,836.77 0.0000 0.0000 0.0023 0.02 23/06/2022
LHJAPE-E 9.9866 5,804,706.33 0.0000 0.0000 0.0024 0.02 23/06/2022
LHMEGA-A 9.2030 14,694,114.89 9.3181 9.2030 0.3124 3.51 24/06/2022
LHMEGA-D 8.6619 30,708,765.17 8.7703 8.6619 0.2940 3.51 24/06/2022
LHMEGA-E 9.2052 5,430,748.13 9.2053 9.2052 0.3124 3.51 24/06/2022
LHMOBILITY-A 7.1513 36,701,323.36 7.2587 7.1513 0.1825 2.62 24/06/2022
LHMOBILITY-D 7.0040 7,467,702.44 7.1092 7.0040 0.1788 2.62 24/06/2022
LHMOBILITY-E 7.1511 7,352,386.09 7.1512 7.1511 0.1825 2.62 24/06/2022
LHPROPG-A 8.4235 22,034,584.37 8.5289 8.4235 0.1009 1.21 23/06/2022
LHPROPG-D 7.8055 254,013,238.46 7.9032 7.8055 0.0935 1.21 23/06/2022
LHPROPG-E 8.4229 3,600,661.27 8.4230 8.4229 0.1009 1.21 23/06/2022
LHROBOTE-A 8.2259 7,844,640.94 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.02 23/06/2022
LHROBOTE-D 7.9284 131,440,540.48 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.02 23/06/2022
LHROBOTE-E 8.2096 3,466,986.91 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.02 23/06/2022
LHSEMICON-A 8.1758 327,097,440.30 8.2781 8.1758 0.2804 3.55 24/06/2022
LHSEMICON-D 7.9530 95,900,754.52 8.0525 7.9530 0.2727 3.55 24/06/2022
LHSEMICON-E 8.1762 10,262,630.24 8.1763 8.1762 0.2804 3.55 24/06/2022
LH-THAPE1UI 9.9595 3,595,912,465.27 0.0000 0.0000 -0.0003 0.00 31/05/2022
LHUSFIN-A 8.8129 65,562,362.01 8.9232 8.8129 0.1950 2.26 24/06/2022
LHUSFIN-D 8.8129 9,636,478.17 8.9232 8.8129 0.1950 2.26 24/06/2022
LHUSFIN-E 8.8129 4,855,988.22 8.8130 8.8129 0.1950 2.26 24/06/2022
LHVN-A 8.6004 376,039,763.38 8.7295 8.6004 0.1240 1.46 23/06/2022
LHVN-D 8.6009 106,073,667.72 8.7300 8.6009 0.1240 1.46 23/06/2022
LHVN-E 8.6009 15,350,096.30 8.6010 8.6009 0.1240 1.46 23/06/2022

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 13.2416 41,970,408.38 13.2417 13.2416 0.0469 0.36 24/06/2022
LHACTLTF-D 11.9802 63,148,129.30 11.9803 11.9802 0.0425 0.36 24/06/2022
LHSMARTLTF-D 12.9172 308,277,529.07 12.9173 12.9172 0.0375 0.29 24/06/2022
LHSTGLTF-A 11.0574 65,877,013.49 11.0575 11.0574 0.0413 0.37 24/06/2022
LHSTGLTF-D 10.6998 101,799,792.47 10.6999 10.6998 0.0399 0.37 24/06/2022

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 6.7145 18,304,647.01 6.7146 6.7145 0.2055 3.16 24/06/2022
LHFLRMF 16.2567 275,810,172.92 16.2568 16.2567 0.0699 0.43 24/06/2022
LHGEQRMF 9.4231 118,677,987.97 9.4232 9.4231 0.2482 2.71 24/06/2022
LHGINCOMERMF 9.2513 18,094,710.11 0.0000 0.0000 0.0028 0.03 23/06/2022
LHGOVRMF 10.8595 525,797,117.55 10.8596 10.8595 0.0026 0.02 24/06/2022
LHTPROPRMF 11.8709 284,002,593.66 11.8710 11.8709 0.1203 1.02 24/06/2022

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDIVB-ASSF 9.7226 17,217.83 9.7227 9.7226 0.1582 1.65 24/06/2022
LHDIVB-DSSF 9.7225 396,255.33 9.7226 9.7225 0.1582 1.65 24/06/2022
LHEUROPE-ASSF 8.1738 734,701.88 8.1739 8.1738 -0.0280 -0.34 24/06/2022
LHEUROPE-DSSF 8.1729 1,366,681.58 8.1730 8.1729 -0.0280 -0.34 24/06/2022
LHGEQ-ASSF 11.4388 10,881,457.21 11.4389 11.4388 0.2310 2.06 24/06/2022
LHGEQ-DSSF 11.5756 12,603,626.30 11.5757 11.5756 0.2337 2.06 24/06/2022
LHGEQP-ASSF 10.1855 16,296.92 10.1856 10.1855 0.1911 1.91 24/06/2022
LHGEQP-DSSF 10.1855 290,288.83 10.1856 10.1855 0.1911 1.91 24/06/2022
LHMM-ASSF 11.6984 200,534.10 11.6985 11.6984 0.0004 0.00 24/06/2022
LHPROPIA-ASSF 9.3311 1,096,265.59 9.3312 9.3311 0.1037 1.12 24/06/2022
LHPROPIA-DSSF 9.1675 2,049,097.55 9.1676 9.1675 0.1019 1.12 24/06/2022
LHSMARTDSSF-SSF 13.4661 62,558,438.89 13.4662 13.4661 0.0384 0.29 24/06/2022
LHSMARTDSSF-SSFX 13.3261 51,353,916.49 0.0000 0.0000 0.0379 0.29 24/06/2022
LHSTRATEGY-ASSF 11.2434 958,820.39 11.2435 11.2434 0.0428 0.38 24/06/2022
LHSTRATEGY-DSSF 9.9592 2,651,730.87 9.9593 9.9592 0.0378 0.38 24/06/2022
LHUSFIN-ASSF 8.8155 10,150.23 8.8156 8.8155 0.1951 2.26 24/06/2022
LHUSFIN-DSSF 8.8129 119,178.20 8.8130 8.8129 0.1950 2.26 24/06/2022

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 10.5639 5,682,545,676.90 0.0000 0.0000 -0.0886 -0.83 31/03/2022
LHPF 10.8514 3,580,976,061.83 0.0000 0.0000 0.0285 0.26 31/03/2022
LHSC 11.9155 5,815,572,792.41 0.0000 0.0000 0.1219 1.03 31/03/2022
QHHR 13.6791 4,596,190,091.36 0.0000 0.0000 -0.0685 -0.50 31/03/2022
QHPF 11.2833 8,992,824,633.09 0.0000 0.0000 0.0427 0.38 31/03/2022

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.4826 1,469,566,751.16 7.5201 7.4826 0.0780 1.05 24/06/2022
LHTPROP 8.5496 2,042,989,544.32 8.5924 8.5496 0.0898 1.06 24/06/2022

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป