BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6266 4,033,584,868.38 11.6267 11.6266 0.0002 03/07/2020
LHMMPVD 10.0873 411,290,264.51 10.0874 10.0873 0.0002 03/07/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-R 11.6304 4,843,031.06 11.6305 11.6304 -0.0014 03/07/2020
LHDEBT-A 11.6528 609,917,807.87 11.6529 11.6528 -0.0015 03/07/2020
LHDEBT-D 10.5912 32,469,388.50 10.5913 10.5912 -0.0013 03/07/2020
LHSTPLUS-A 10.4822 2,628,285,065.77 10.4823 10.4822 0.0018 03/07/2020
LHDEBTPVD 10.0258 569,372,872.78 10.0259 10.0258 -0.0009 03/07/2020

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 8.7918 80,002,030.76 8.8798 8.7918 0.0497 03/07/2020
LHMSFL-R 12.4912 24,769,871.67 12.6162 12.4912 0.0907 03/07/2020
LHIP-D 9.2696 1,067,286,114.97 9.3624 9.2696 -0.0158 03/07/2020
LHSMART-D 8.6908 621,941,350.73 8.7778 8.6908 0.0002 03/07/2020
LHMSFL-A 12.4855 13,559,655.83 12.6105 12.4855 0.0907 03/07/2020
LHMSFL-D 9.4023 11,756,730.92 9.4964 9.4023 0.0684 03/07/2020
LHPROPINFRA-D 10.4436 559,725,277.38 10.4959 10.4436 -0.0516 03/07/2020
LHSELECT-D 9.5117 500,674,094.53 9.6069 9.5117 0.0706 03/07/2020
LHOPP 9.0702 263,693,792.80 0.0000 0.0000 0.0337 03/07/2020
LHWPLUS-A 10.2737 32,773,248.42 10.3252 10.2737 0.0003 01/07/2020
LHWPLUS-D 10.0748 54,147,162.12 10.1253 10.0748 0.0003 01/07/2020

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-R 11.1084 10,666,373.77 11.1085 11.1084 0.0626 03/07/2020
LHEQD-A 11.1395 158,469,304.19 11.1396 11.1395 0.0628 03/07/2020
LHEQD-D 5.3130 26,066,142.09 5.3131 5.3130 0.0300 03/07/2020
LHGROWTH-A 13.2103 123,986,577.05 13.2104 13.2103 0.1171 03/07/2020
LHGROWTH-D 8.7676 42,431,742.95 8.7677 8.7676 0.0777 03/07/2020
LHGROWTH-R 13.1563 5,150,503.09 13.1564 13.1563 0.1166 03/07/2020
LHSTRATEGY-A 11.1660 91,729,632.32 11.2778 11.1660 0.0553 03/07/2020
LHSTRATEGY-D 9.0758 182,464,392.30 9.1667 9.0758 0.0449 03/07/2020
LHSTRATEGY-R 11.1637 16,375,363.36 11.2754 11.1637 0.0553 03/07/2020
LHTOPPICK-A 7.9303 64,793,775.72 8.0097 7.9303 0.0480 03/07/2020
LHTOPPICK-R 7.9298 26,498,908.21 8.0092 7.9298 0.0481 03/07/2020
LHTOPPICK-D 7.5203 56,532,947.03 7.5956 7.5203 0.0456 03/07/2020
LHEQDPLUS-A 8.3718 9,875,415.61 8.4556 8.3718 0.0466 03/07/2020
LHEQDPLUS-D 8.2122 170,926,934.39 8.2944 8.2122 0.0457 03/07/2020
LHESG-A 8.8133 34,837,834.76 8.8839 8.8133 -0.0277 03/07/2020
LHESG-IR 8.8133 0.00 0.0000 0.0000 -0.0277 03/07/2020

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHJAP-E 8.8649 325,689,711.82 8.9536 8.8649 -0.1284 01/07/2020
LHGINCOME-A 10.0946 26,420,702.94 10.1250 10.0946 0.0026 01/07/2020
LHGINCOME-D 9.7661 69,345,845.65 9.7955 9.7661 0.0025 01/07/2020
LHGINCOME-R 10.0946 82,061,322.53 10.1250 10.0946 0.0026 01/07/2020
LHGLIFE-E 10.2470 232,396,092.79 10.3496 10.2470 0.2025 02/07/2020
LHINDIA-E 7.3190 150,263,403.64 7.3923 7.3190 0.1298 02/07/2020
LHROBOT-E 9.3562 1,034,900,284.08 9.4499 9.3562 0.0486 01/07/2020
LHEM-E 8.8305 264,545,478.22 8.9189 8.8305 0.2248 02/07/2020
LHDIGITAL-A 13.8415 103,737,047.77 13.9800 13.8415 0.2226 01/07/2020
LHDIGITAL-D 10.9674 490,293,698.25 11.0772 10.9674 0.1763 01/07/2020
LHDIGITAL-R 13.8393 23,314,302.07 13.9778 13.8393 0.2225 01/07/2020
LHGEQ-A 12.0154 228,745,938.08 12.1357 12.0154 0.2496 02/07/2020
LHGEQ-D 10.9120 258,100,158.21 11.0212 10.9120 0.2266 02/07/2020
LHGEQ-R 12.0146 9,845,117.94 12.1348 12.0146 0.2495 02/07/2020
LHGMA-A 10.1291 38,891,921.15 10.1596 10.1291 0.0190 02/07/2020
LHGMA-D 9.6923 16,393,361.55 9.7215 9.6923 0.0182 02/07/2020
LHGMA-R 10.1280 2,335,044.84 10.1585 10.1280 0.0190 02/07/2020
LHPROP-G 8.4903 725,720,367.69 8.5753 8.4903 0.1650 01/07/2020
LHAFIX22A 9.6227 173,867,093.59 0.0000 0.0000 -0.0038 01/07/2020
LHCHINA-A 10.3911 99,457,915.65 10.4639 10.3911 0.2823 02/07/2020
LHCHINA-D 10.3911 62,654,743.37 10.4639 10.3911 0.2823 02/07/2020

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTLTF-D 10.0012 249,180,272.15 10.0013 10.0012 0.1091 03/07/2020
LHACTLTF-A 9.7557 40,507,069.30 9.7558 9.7557 0.0849 03/07/2020
LHACTLTF-D 9.2707 56,564,765.99 9.2708 9.2707 0.0807 03/07/2020
LHSTGLTF-A 9.4202 61,482,884.61 9.4203 9.4202 0.0433 03/07/2020
LHSTGLTF-D 9.3315 96,293,576.08 9.3316 9.3315 0.0429 03/07/2020

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 12.4338 193,525,413.24 12.4339 12.4338 0.0704 03/07/2020
LHGOVRMF 10.9878 555,566,694.61 10.9879 10.9878 -0.0039 03/07/2020
LHTPROPRMF 14.9442 333,498,608.05 14.9443 14.9442 -0.0474 03/07/2020
LHGINCOMERMF 9.7596 17,547,325.28 9.7597 9.7596 -0.0028 01/07/2020

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTDSSF-SSF 10.8760 1,213,366.83 10.8761 10.8760 0.0702 03/07/2020
LHSMARTDSSF-SSFX 10.8940 41,257,181.87 0.0000 0.0000 0.0703 03/07/2020

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 12.6778 6,819,653,570.56 0.0000 0.0000 -0.0324 31/03/2020
LHSC 12.1869 5,948,015,817.41 0.0000 0.0000 0.0307 31/03/2020
QHHR 14.1809 4,764,784,513.80 0.0000 0.0000 0.0477 31/03/2020
QHPF 11.8047 9,408,388,438.53 0.0000 0.0000 0.0875 31/03/2020
LHPF 10.7395 3,544,047,701.38 0.0000 0.0000 0.0208 31/03/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHTPROP 11.6338 2,441,848,468.70 11.6921 11.6338 -0.0354 03/07/2020
LHPROP-I 10.3509 2,558,840,486.85 10.4028 10.3509 -0.0311 03/07/2020
LHPROPA-D 10.3162 3,733,239,796.69 10.4195 10.3162 -0.0195 03/07/2020

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com