LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6569 4,243,313,015.79 11.6570 11.6569 0.0001 09/04/2021
LHMM-L 11.6569 0.00 11.6570 11.6569 0.0001 09/04/2021
LHMMPVD 10.1167 325,069,080.52 10.1168 10.1167 0.0001 09/04/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.7710 214,836,900.65 11.7711 11.7710 0.0017 09/04/2021
LHDEBT-D 10.6977 30,480,148.60 10.6978 10.6977 0.0016 09/04/2021
LHDEBT-E 11.6045 16,445.67 11.6046 11.6045 0.0017 09/04/2021
LHDEBT-L 11.7203 50,601,714.58 11.7204 11.7203 0.0017 09/04/2021
LHDEBT-R 11.7460 4,370,604.44 11.7461 11.7460 0.0017 09/04/2021
LHDEBTPVD 10.1557 580,283,012.57 10.1558 10.1557 0.0020 09/04/2021
LHSTPLUS-A 10.5343 1,338,957,664.54 10.5344 10.5343 0.0000 09/04/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.0830 341,417,899.63 0.0000 0.0000 0.0002 09/04/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.3703 99,932,849.65 10.4741 10.3703 0.0376 09/04/2021
LHIP-D 9.3394 482,385,434.93 9.4329 9.3394 -0.0231 09/04/2021
LHMSFL-A 15.5433 17,117,531.84 15.6988 15.5433 -0.0805 09/04/2021
LHMSFL-D 10.6360 7,302,982.40 10.7425 10.6360 -0.0551 09/04/2021
LHMSFL-R 15.5548 27,066,104.10 15.7104 15.5548 -0.0806 09/04/2021
LHPROPIA-A 10.1291 14,864.74 10.2305 10.1291 -0.0296 09/04/2021
LHPROPIA-D 10.1291 2,403,538,878.82 10.2305 10.1291 -0.0296 09/04/2021
LHPROPIA-E 10.1265 4,038,677.33 10.1266 10.1265 -0.0296 09/04/2021
LHPROPINFRA-D 8.6458 247,444,391.20 8.6891 8.6458 -0.0507 09/04/2021
LHPROPINFRA-E 8.9574 5,456,366.48 8.9575 8.9574 -0.0525 09/04/2021
LHSELECT-D 9.6756 349,220,687.63 9.7725 9.6756 0.0305 09/04/2021
LHSMART-D 8.7998 344,605,406.32 8.8879 8.7998 -0.0243 09/04/2021
LHWPLUS-A 10.7885 53,377,732.69 10.8425 10.7885 0.0218 07/04/2021
LHWPLUS-D 10.3736 39,065,586.47 10.4256 10.3736 0.0210 07/04/2021
LHWPLUS-E 10.4595 1,126,829.21 10.4596 10.4595 0.0211 07/04/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.1851 184,798,318.70 13.1852 13.1851 0.0831 09/04/2021
LHEQD-D 5.6161 29,744,175.33 5.6162 5.6161 0.0355 09/04/2021
LHEQD-E 11.1948 150,587.13 11.1949 11.1948 0.0707 09/04/2021
LHEQD-R 13.1433 7,429,587.86 13.1434 13.1433 0.0829 09/04/2021
LHEQDPLUS-A 9.9050 11,032,837.17 10.0042 9.9050 0.0601 09/04/2021
LHEQDPLUS-D 8.8305 171,453,728.26 8.9189 8.8305 0.0535 09/04/2021
LHESG-A 10.3735 5,477,315.16 10.3736 10.3735 -0.0986 26/03/2021
LHESG-IR 10.3735 0.00 10.3736 10.3735 -0.0986 26/03/2021
LHGROWTH-A 16.0511 203,086,752.90 16.0512 16.0511 0.0533 09/04/2021
LHGROWTH-D 9.4283 46,631,338.39 9.4284 9.4283 0.0313 09/04/2021
LHGROWTH-E 14.3085 2,883,606.52 14.3086 14.3085 0.0475 09/04/2021
LHGROWTH-R 15.9763 4,587,747.42 15.9764 15.9763 0.0530 09/04/2021
LHSTRATEGY-A 12.1021 50,560,069.31 12.2232 12.1021 0.0649 09/04/2021
LHSTRATEGY-D 9.2858 120,340,851.31 9.3788 9.2858 0.0497 09/04/2021
LHSTRATEGY-E 10.3239 1,225,482.68 10.3240 10.3239 0.0553 09/04/2021
LHSTRATEGY-R 12.1293 11,266,211.51 12.2507 12.1293 0.0650 09/04/2021
LHTOPPICK-A 9.1751 63,395,997.90 9.2670 9.1751 0.0492 09/04/2021
LHTOPPICK-D 7.9222 51,729,508.55 8.0015 7.9222 0.0425 09/04/2021
LHTOPPICK-R 9.1729 11,823,070.11 9.2647 9.1729 0.0491 09/04/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.8811 175,716,238.00 0.0000 9.6835 0.0358 07/04/2021
LHCHINA-A 11.6857 456,457,637.65 11.8611 11.6857 0.0117 08/04/2021
LHCHINA-D 11.1324 260,949,372.22 11.2995 11.1324 0.0111 08/04/2021
LHCHINA-E 11.6693 41,528,210.70 11.6694 11.6693 0.0117 08/04/2021
LHDIGITAL-A 17.8166 45,587,350.93 18.0394 17.8166 0.2667 08/04/2021
LHDIGITAL-D 12.8480 180,877,947.91 13.0087 12.8480 0.1923 08/04/2021
LHDIGITAL-E 14.5034 4,172,763.18 14.5035 14.5034 0.2171 08/04/2021
LHDIGITAL-R 17.8125 10,909,757.74 18.0353 17.8125 0.2667 08/04/2021
LHEME-A 11.5095 54,278,286.56 11.6535 11.5095 0.0274 08/04/2021
LHEME-D 11.5091 171,247,123.43 11.6531 11.5091 0.0274 08/04/2021
LHEME-E 11.5083 7,406,464.39 11.5084 11.5083 0.0274 08/04/2021
LHESPORT-A 11.3834 1,450,309,478.89 11.5258 11.3834 0.1925 08/04/2021
LHESPORT-D 11.0125 369,099,012.56 11.1503 11.0125 0.1862 08/04/2021
LHESPORT-E 11.3793 68,382,290.70 11.3794 11.3793 0.1924 08/04/2021
LHGDYNAMIC-A 10.6845 132,038,979.55 10.7914 10.6845 0.0116 07/04/2021
LHGDYNAMIC-D 10.5853 92,530,945.59 10.6913 10.5853 0.0115 07/04/2021
LHGDYNAMIC-E 10.6840 21,226,854.36 10.6841 10.6840 0.0116 07/04/2021
LHGEQ-A 16.3278 536,633,666.10 16.5320 16.3278 0.0751 08/04/2021
LHGEQ-D 13.4071 454,937,403.17 13.5748 13.4071 0.0617 08/04/2021
LHGEQ-E 14.9484 38,859,287.21 14.9485 14.9484 0.0688 08/04/2021
LHGEQ-R 16.3250 15,934,730.36 16.5292 16.3250 0.0752 08/04/2021
LHGINCOME-A 10.7087 44,335,353.37 10.7409 10.7087 0.0264 07/04/2021
LHGINCOME-D 10.2607 29,316,372.19 10.2916 10.2607 0.0253 07/04/2021
LHGINCOME-E 10.5764 637,741.58 10.5765 10.5764 0.0261 07/04/2021
LHGINCOME-R 10.7085 8,159,925.02 10.7407 10.7085 0.0263 07/04/2021
LHGLIFEE-A 14.6967 521,125,750.10 14.9173 14.6967 -0.0960 08/04/2021
LHGLIFEE-D 13.7439 1,272,785,670.39 13.9502 13.7439 -0.0899 08/04/2021
LHGLIFEE-E 14.2735 33,407,232.60 14.2736 14.2735 -0.0933 08/04/2021
LHGMA-A 10.7341 22,520,104.93 10.7664 10.7341 0.0208 08/04/2021
LHGMA-D 10.2711 13,865,125.13 10.3020 10.2711 0.0199 08/04/2021
LHGMA-R 10.7318 617,169.88 10.7641 10.7318 0.0208 08/04/2021
LHGOLDH-A 8.6823 6,587,687.09 8.6998 8.6823 -0.0157 09/04/2021
LHGOLDH-D 8.6841 4,253,988.05 8.7016 8.6841 -0.0157 09/04/2021
LHGOLDH-E 8.6826 2,401,731.78 8.6827 8.6826 -0.0157 09/04/2021
LHGREEN-A 10.4074 38,180,665.44 10.5376 10.4074 0.0217 07/04/2021
LHGREEN-D 10.4074 12,544,668.70 10.5376 10.4074 0.0217 07/04/2021
LHGREEN-E 10.4074 3,083,386.79 10.4075 10.4074 0.0217 07/04/2021
LHGREEN-IA 10.4074 0.00 10.4075 10.4074 0.0217 07/04/2021
LHINDIAE-A 10.1833 482,981.32 10.2852 10.1833 0.0445 08/04/2021
LHINDIAE-D 10.1860 94,485,584.12 10.2880 10.1860 0.0445 08/04/2021
LHINDIAE-E 10.1829 1,222,391.66 10.1830 10.1829 0.0445 08/04/2021
LHINNO-A 8.3916 2,434,568,209.25 8.4966 8.3916 0.1922 08/04/2021
LHINNO-D 8.3917 789,093,633.44 8.4967 8.3917 0.1921 08/04/2021
LHINNO-E 8.3910 118,930,676.20 8.3911 8.3910 0.1922 08/04/2021
LHJAPE-A 11.2815 230,454.93 11.4226 11.2815 -0.0263 07/04/2021
LHJAPE-D 11.2820 243,830,184.61 11.4231 11.2820 -0.0263 07/04/2021
LHJAPE-E 11.2783 208,479.76 11.2784 11.2783 -0.0263 07/04/2021
LHMEGA-A 11.6292 82,892,414.00 11.7747 11.6292 0.1083 08/04/2021
LHMEGA-D 11.2813 74,110,833.29 11.4224 11.2813 0.1050 08/04/2021
LHMEGA-E 11.6324 24,758,916.89 11.6325 11.6324 0.1084 08/04/2021
LHPROPG-A 9.7772 2,920,223.64 9.8751 9.7772 0.0738 07/04/2021
LHPROPG-D 9.7835 512,330,902.63 9.8814 9.7835 0.0738 07/04/2021
LHPROPG-E 9.7790 1,165,205.03 9.7791 9.7790 0.0738 07/04/2021
LHROBOTE-A 12.0696 44,764,370.61 12.2206 12.0696 0.1112 07/04/2021
LHROBOTE-D 11.6813 356,293,956.28 11.8274 11.6813 0.1077 07/04/2021
LHROBOTE-E 12.0478 4,314,753.58 12.0479 12.0478 0.1110 07/04/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 11.8787 47,930,050.29 11.8788 11.8787 0.0396 09/04/2021
LHACTLTF-D 11.1877 65,876,663.21 11.1878 11.1877 0.0374 09/04/2021
LHSMARTLTF-D 12.1623 307,696,804.51 12.1624 12.1623 -0.0353 09/04/2021
LHSTGLTF-A 10.2721 66,354,844.44 10.2722 10.2721 0.0548 09/04/2021
LHSTGLTF-D 10.1753 102,514,284.21 10.1754 10.1753 0.0543 09/04/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 14.7722 235,073,760.19 14.7723 14.7722 0.0538 09/04/2021
LHGEQRMF 12.6132 113,881,011.13 12.6133 12.6132 0.0588 08/04/2021
LHGINCOMERMF 10.3270 19,720,119.41 10.3271 10.3270 0.0251 07/04/2021
LHGOVRMF 11.0182 585,334,835.40 11.0183 11.0182 0.0011 09/04/2021
LHTPROPRMF 12.8456 285,856,437.98 12.8457 12.8456 -0.0780 09/04/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 15.3772 7,431,417.39 15.3773 15.3772 0.0707 08/04/2021
LHGEQ-DSSF 15.5634 8,448,914.72 15.5635 15.5634 0.0716 08/04/2021
LHPROPIA-ASSF 10.0744 773,156.26 10.0745 10.0744 -0.0295 09/04/2021
LHPROPIA-DSSF 10.1017 1,345,991.75 10.1018 10.1017 -0.0295 09/04/2021
LHSMARTDSSF-SSF 12.7516 8,907,388.86 12.7517 12.7516 -0.0368 09/04/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 12.6166 48,089,696.42 0.0000 0.0000 -0.0364 09/04/2021
LHSTRATEGY-ASSF 10.3930 159,420.57 10.3931 10.3930 0.0556 09/04/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.5428 1,321,400.18 9.5429 9.5428 0.0511 09/04/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.4650 6,167,265,211.99 0.0000 0.0000 -0.1164 31/12/2020
LHPF 10.5418 3,478,804,734.36 0.0000 0.0000 -0.0060 31/12/2020
LHSC 11.9489 5,831,842,299.29 0.0000 0.0000 -0.1498 31/12/2020
QHHR 14.2197 4,777,829,263.60 0.0000 0.0000 0.0653 31/12/2020
QHPF 11.8229 9,422,876,243.84 0.0000 0.0000 0.0193 31/12/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 8.5077 1,808,631,496.36 8.5503 8.5077 -0.0474 09/04/2021
LHTPROP 9.6390 2,328,730,870.85 9.6873 9.6390 -0.0533 09/04/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป