LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6693 3,945,297,550.42 11.6694 11.6693 0.0001 0.00 17/09/2021
LHMM-L 11.6693 0.00 11.6694 11.6693 0.0001 0.00 17/09/2021
LHMMPVD 10.1266 349,647,686.44 10.1267 10.1266 0.0000 0.00 17/09/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.8470 270,857,852.94 11.8471 11.8470 -0.0060 -0.05 17/09/2021
LHDEBT-D 10.7667 32,466,613.74 10.7668 10.7667 -0.0054 -0.05 17/09/2021
LHDEBT-E 11.6780 20,023.94 11.6781 11.6780 -0.0058 -0.05 17/09/2021
LHDEBT-L 11.8017 125,471,200.09 11.8018 11.8017 -0.0058 -0.05 17/09/2021
LHDEBT-R 11.8217 4,406,667.66 11.8218 11.8217 -0.0059 -0.05 17/09/2021
LHDEBTPVD 10.2146 608,659,047.76 10.2147 10.2146 -0.0051 -0.05 17/09/2021
LHSTPLUS-A 10.5604 1,753,171,701.77 10.5605 10.5604 -0.0004 0.00 17/09/2021

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.1458 343,543,099.00 0.0000 0.0000 0.0004 0.00 17/09/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.9859 108,310,564.98 11.0959 10.9859 -0.0721 -0.65 17/09/2021
LHIP-D 9.5300 433,407,895.78 9.6254 9.5300 -0.0489 -0.51 17/09/2021
LHMSFL-A 16.9972 17,555,267.98 17.1673 16.9972 -0.0876 -0.51 17/09/2021
LHMSFL-D 11.2793 9,881,221.34 11.3922 11.2793 -0.0581 -0.51 17/09/2021
LHMSFL-R 17.0104 28,259,780.11 17.1806 17.0104 -0.0877 -0.51 17/09/2021
LHPROPIA-A 10.1562 146,365,956.37 10.2579 10.1562 0.0417 0.41 17/09/2021
LHPROPIA-D 9.9574 2,051,449,010.51 10.0571 9.9574 0.0409 0.41 17/09/2021
LHPROPIA-E 10.1523 2,788,257.70 10.1524 10.1523 0.0417 0.41 17/09/2021
LHPROPINFRA-D 8.5421 231,949,512.80 8.5849 8.5421 -0.0100 -0.12 17/09/2021
LHPROPINFRA-E 9.1704 3,255,591.70 9.1705 9.1704 -0.0107 -0.12 17/09/2021
LHSELECT-D 9.9573 300,290,659.64 10.0570 9.9573 -0.1208 -1.20 17/09/2021
LHSMART-D 9.0159 341,548,690.09 9.1062 9.0159 -0.0586 -0.65 17/09/2021
LHWPLUS-A 11.2494 270,413,751.54 11.3057 11.2494 0.0081 0.07 15/09/2021
LHWPLUS-D 10.5417 99,370,263.99 10.5945 10.5417 0.0076 0.07 15/09/2021
LHWPLUS-E 10.9062 7,152,332.39 10.9063 10.9062 0.0079 0.07 15/09/2021

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.9198 184,225,820.34 12.9199 12.9198 -0.0380 -0.29 17/09/2021
LHEQD-D 5.4015 29,689,339.92 5.4016 5.4015 -0.0159 -0.29 17/09/2021
LHEQD-E 10.9557 12,973.84 10.9558 10.9557 -0.0323 -0.29 17/09/2021
LHEQD-R 12.8772 6,796,558.57 12.8773 12.8772 -0.0379 -0.29 17/09/2021
LHEQDPLUS-A 9.7357 10,854,499.24 9.8332 9.7357 -0.0285 -0.29 17/09/2021
LHEQDPLUS-D 8.5786 173,137,607.73 8.6645 8.5786 -0.0251 -0.29 17/09/2021
LHGROWTH-A 17.6530 231,381,532.62 17.6531 17.6530 -0.1060 -0.60 17/09/2021
LHGROWTH-D 9.9779 54,642,763.46 9.9780 9.9779 -0.1607 -1.59 17/09/2021
LHGROWTH-E 15.7324 3,773,653.33 15.7325 15.7324 -0.0946 -0.60 17/09/2021
LHGROWTH-R 17.5677 4,366,042.22 17.5678 17.5677 -0.1055 -0.60 17/09/2021
LHSTRATEGY-A 12.8878 57,679,042.37 13.0168 12.8878 0.0070 0.05 17/09/2021
LHSTRATEGY-D 9.6439 123,899,735.98 9.7404 9.6439 -0.0950 -0.98 17/09/2021
LHSTRATEGY-E 10.9986 2,820,397.57 10.9987 10.9986 0.0059 0.05 17/09/2021
LHSTRATEGY-R 12.9217 8,812,217.86 13.0510 12.9217 0.0070 0.05 17/09/2021
LHTOPPICK-A 8.9436 59,197,155.72 9.0331 8.9436 -0.0159 -0.18 17/09/2021
LHTOPPICK-D 7.6219 43,547,260.70 7.6982 7.6219 -0.0135 -0.18 17/09/2021
LHTOPPICK-R 8.9410 10,333,709.84 9.0305 8.9410 -0.0158 -0.18 17/09/2021

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 10.1866 182,160,328.12 0.0000 9.9829 0.1033 1.02 15/09/2021
LHCHINA-A 9.2114 397,027,235.15 9.3497 9.2114 -0.1293 -1.38 16/09/2021
LHCHINA-D 8.7752 243,893,745.61 8.9069 8.7752 -0.1232 -1.38 16/09/2021
LHCHINA-E 9.1980 39,634,387.90 9.1981 9.1980 -0.1292 -1.39 16/09/2021
LHCYBER-A 10.6113 168,184,192.13 10.7706 10.6113 0.0464 0.44 16/09/2021
LHCYBER-D 10.6114 86,233,227.89 10.7707 10.6114 0.0464 0.44 16/09/2021
LHCYBER-E 10.6113 5,735,515.53 10.6114 10.6113 0.0464 0.44 16/09/2021
LHDIGITAL-A 19.5489 69,416,125.98 19.7934 19.5489 0.1169 0.60 16/09/2021
LHDIGITAL-D 13.5225 192,073,468.50 13.6916 13.5225 0.0809 0.60 16/09/2021
LHDIGITAL-E 15.9120 2,614,253.28 15.9121 15.9120 0.0952 0.60 16/09/2021
LHDIGITAL-R 19.5444 10,552,632.81 19.7888 19.5444 0.1169 0.60 16/09/2021
LHEME-A 11.0478 37,506,864.19 11.1860 11.0478 -0.1273 -1.14 16/09/2021
LHEME-D 11.0475 112,382,950.93 11.1857 11.0475 -0.1273 -1.14 16/09/2021
LHEME-E 11.0458 8,703,052.75 11.0459 11.0458 -0.1273 -1.14 16/09/2021
LHESPORT-A 10.7697 1,279,034,016.67 10.9044 10.7697 -0.0113 -0.10 16/09/2021
LHESPORT-D 10.2766 276,809,579.42 10.4052 10.2766 -0.0109 -0.11 16/09/2021
LHESPORT-E 10.7653 57,323,104.59 10.7654 10.7653 -0.0114 -0.11 16/09/2021
LHGDYNAMIC-A 10.9010 78,990,926.32 11.0101 10.9010 -0.0486 -0.44 15/09/2021
LHGDYNAMIC-D 10.5492 95,268,814.83 10.6548 10.5492 -0.0471 -0.44 15/09/2021
LHGDYNAMIC-E 10.9002 17,577,738.10 10.9003 10.9002 -0.0487 -0.44 15/09/2021
LHGEQ-A 17.2187 739,783,942.40 17.4771 17.2187 0.0625 0.36 16/09/2021
LHGEQ-D 13.7223 608,433,304.64 13.9282 13.7223 0.0498 0.36 16/09/2021
LHGEQ-E 15.7636 30,870,804.71 15.7637 15.7636 0.0572 0.36 16/09/2021
LHGEQ-R 17.2155 17,446,311.64 17.4738 17.2155 0.0624 0.36 16/09/2021
LHGINCOME-A 10.8555 39,999,321.22 10.8882 10.8555 -0.0080 -0.07 15/09/2021
LHGINCOME-D 10.3008 17,773,457.47 10.3318 10.3008 -0.0076 -0.07 15/09/2021
LHGINCOME-E 10.7221 164,025.54 10.7222 10.7221 -0.0079 -0.07 15/09/2021
LHGINCOME-R 10.8553 5,809,827.25 10.8880 10.8553 -0.0080 -0.07 15/09/2021
LHGLIFEE-A 13.7272 566,843,545.47 13.9332 13.7272 0.0316 0.23 16/09/2021
LHGLIFEE-D 12.7899 929,025,585.73 12.9818 12.7899 0.0294 0.23 16/09/2021
LHGLIFEE-E 13.3311 27,006,555.21 13.3312 13.3311 0.0307 0.23 16/09/2021
LHGMA-A 10.6214 24,824,855.61 10.6534 10.6214 0.0038 0.04 16/09/2021
LHGMA-D 10.1633 13,706,031.16 10.1939 10.1633 0.0037 0.04 16/09/2021
LHGMA-R 10.6191 616,606.82 10.6511 10.6191 0.0038 0.04 16/09/2021
LHGOLDH-A 8.7006 5,335,297.90 8.7181 8.7006 -0.0948 -1.08 17/09/2021
LHGOLDH-D 8.6039 5,372,642.21 8.6212 8.6039 -0.0937 -1.08 17/09/2021
LHGOLDH-E 8.7006 1,636,170.18 8.7007 8.7006 -0.0948 -1.08 17/09/2021
LHGREEN-A 10.9946 61,110,627.42 11.1321 10.9946 -0.0572 -0.52 15/09/2021
LHGREEN-D 10.8419 16,562,206.69 10.9775 10.8419 -0.0565 -0.52 15/09/2021
LHGREEN-E 10.9944 6,300,044.84 10.9945 10.9944 -0.0573 -0.52 15/09/2021
LHGREEN-IA 10.9641 0.00 10.9642 10.9641 -0.0582 -0.53 15/09/2021
LHINDIAE-A 12.1548 2,027,390.33 12.2764 12.1548 0.0236 0.19 16/09/2021
LHINDIAE-D 11.9842 59,585,795.64 12.1041 11.9842 0.0233 0.19 16/09/2021
LHINDIAE-E 12.1575 992,010.31 12.1576 12.1575 0.0236 0.19 16/09/2021
LHINNO-A 7.8249 2,090,919,172.30 7.9228 7.8249 0.0299 0.38 16/09/2021
LHINNO-D 7.8251 572,605,680.93 7.9230 7.8251 0.0299 0.38 16/09/2021
LHINNO-E 7.8240 109,553,965.04 7.8241 7.8240 0.0298 0.38 16/09/2021
LHJAPE-A 11.9196 12,624,853.11 12.0687 11.9196 -0.1292 -1.07 15/09/2021
LHJAPE-D 11.8137 172,669,235.90 11.9615 11.8137 -0.1280 -1.07 15/09/2021
LHJAPE-E 11.9115 4,784,297.73 11.9116 11.9115 -0.1291 -1.07 15/09/2021
LHMEGA-A 12.6025 26,880,386.82 12.7601 12.6025 -0.0152 -0.12 16/09/2021
LHMEGA-D 11.8617 68,891,850.84 12.0101 11.8617 -0.0143 -0.12 16/09/2021
LHMEGA-E 12.6056 15,711,168.85 12.6057 12.6056 -0.0152 -0.12 16/09/2021
LHMOBILITY-A 9.7051 67,989,942.69 9.8508 9.7051 -0.0553 -0.57 16/09/2021
LHMOBILITY-D 9.7051 58,778,549.25 9.8508 9.7051 -0.0554 -0.57 16/09/2021
LHMOBILITY-E 9.7051 11,036,882.48 9.7052 9.7051 -0.0553 -0.57 16/09/2021
LHPROPG-A 10.8994 39,175,322.12 11.0357 10.8994 0.0339 0.31 15/09/2021
LHPROPG-D 10.4078 414,264,330.72 10.5380 10.4078 0.0324 0.31 15/09/2021
LHPROPG-E 10.8987 6,695,449.58 10.8988 10.8987 0.0339 0.31 15/09/2021
LHROBOTE-A 13.3488 58,313,516.35 13.5158 13.3488 0.0516 0.39 15/09/2021
LHROBOTE-D 12.8663 250,411,129.59 13.0272 12.8663 0.0498 0.39 15/09/2021
LHROBOTE-E 13.3226 6,332,972.23 13.3227 13.3226 0.0515 0.39 15/09/2021
LHSEMICON-A 10.5078 819,310,814.06 10.6392 10.5078 0.0225 0.21 16/09/2021
LHSEMICON-D 10.4005 231,872,647.52 10.5306 10.4005 0.0223 0.21 16/09/2021
LHSEMICON-E 10.5077 13,983,243.53 10.5078 10.5077 0.0225 0.21 16/09/2021

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 13.0703 53,615,542.59 13.0704 13.0703 -0.0800 -0.61 17/09/2021
LHACTLTF-D 11.8746 70,150,846.41 11.8747 11.8746 -0.1737 -1.44 17/09/2021
LHSMARTLTF-D 12.9191 327,336,473.34 12.9192 12.9191 -0.0803 -0.62 17/09/2021
LHSTGLTF-A 10.9544 68,003,092.82 10.9545 10.9544 0.0061 0.06 17/09/2021
LHSTGLTF-D 10.6964 107,214,375.03 10.6965 10.6964 -0.0949 -0.88 17/09/2021

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 7.9635 10,645,229.61 7.9636 7.9635 -0.1132 -1.40 16/09/2021
LHFLRMF 15.7141 247,590,993.20 15.7142 15.7141 -0.1035 -0.65 17/09/2021
LHGEQRMF 13.3053 140,160,854.05 13.3054 13.3053 0.0493 0.37 16/09/2021
LHGINCOMERMF 10.4458 20,063,445.50 10.4459 10.4458 -0.0077 -0.07 15/09/2021
LHGOVRMF 11.0926 570,174,837.85 11.0927 11.0926 -0.0106 -0.10 17/09/2021
LHTPROPRMF 13.1011 292,813,076.06 13.1012 13.1011 -0.0174 -0.13 17/09/2021

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 16.2145 9,051,838.26 16.2146 16.2145 0.0588 0.36 16/09/2021
LHGEQ-DSSF 16.4087 10,654,008.38 16.4088 16.4087 0.0595 0.36 16/09/2021
LHPROPIA-ASSF 10.0992 913,295.47 10.0993 10.0992 0.0415 0.41 17/09/2021
LHPROPIA-DSSF 10.1279 1,485,921.34 10.1280 10.1279 0.0416 0.41 17/09/2021
LHSMARTDSSF-SSF 13.4759 14,569,916.40 13.4760 13.4759 -0.1872 -1.37 17/09/2021
LHSMARTDSSF-SSFX 13.3347 51,046,789.72 13.3348 13.3347 -0.1843 -1.36 17/09/2021
LHSTRATEGY-ASSF 11.0728 398,088.68 11.0729 11.0728 0.0060 0.05 17/09/2021
LHSTRATEGY-DSSF 9.9078 1,418,733.40 9.9079 9.9078 -0.0999 -1.00 17/09/2021

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.1915 6,020,142,970.08 0.0000 0.0000 -0.1764 -1.55 30/06/2021
LHPF 10.5518 3,482,115,719.10 0.0000 0.0000 0.0042 0.04 30/06/2021
LHSC 11.9441 5,829,512,358.16 0.0000 0.0000 -0.0428 -0.36 30/06/2021
QHHR 14.3025 4,805,666,745.86 0.0000 0.0000 0.0632 0.44 30/06/2021
QHPF 11.8019 9,406,149,940.24 0.0000 0.0000 -0.0516 -0.44 30/06/2021

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 8.2920 1,715,914,101.73 8.3336 8.2920 -0.0147 -0.18 17/09/2021
LHTPROP 9.4776 2,330,404,369.86 9.5251 9.4776 -0.0161 -0.17 17/09/2021

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป