BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6449 4,575,995,283.99 11.6450 11.6449 -0.0001 04/12/2020
LHMMPVD 10.1059 374,196,832.11 10.1060 10.1059 0.0000 04/12/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.7020 306,226,239.39 11.7021 11.7020 0.0058 04/12/2020
LHDEBT-D 10.6356 32,293,004.08 10.6357 10.6356 0.0052 04/12/2020
LHDEBT-E 11.6002 0.00 11.6003 11.6002 0.0057 04/12/2020
LHDEBT-L 11.6472 58,267,819.74 11.6473 11.6472 0.0057 04/12/2020
LHDEBT-R 11.6790 4,340,919.74 11.6791 11.6790 0.0058 04/12/2020
LHDEBTPVD 10.0720 573,369,665.01 10.0721 10.0720 0.0054 04/12/2020
LHSTPLUS-A 10.5137 1,649,334,712.14 10.5138 10.5137 0.0017 04/12/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.0166 339,169,645.84 0.0000 0.0000 0.0008 04/12/2020

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 9.4256 88,891,060.20 9.5200 9.4256 0.1025 04/12/2020
LHIP-D 8.9858 635,443,928.56 9.0758 8.9858 0.0165 04/12/2020
LHMSFL-A 13.6170 12,661,685.05 13.7533 13.6170 0.0571 04/12/2020
LHMSFL-D 9.9179 8,987,396.04 10.0172 9.9179 0.0416 04/12/2020
LHMSFL-R 13.6250 24,785,675.95 13.7614 13.6250 0.0572 04/12/2020
LHOPP 9.8377 101,578,514.51 9.9165 9.8377 0.0684 04/12/2020
LHPROPINFRA-D 9.6222 363,536,657.65 9.6704 9.6222 -0.0262 04/12/2020
LHPROPINFRA-E 9.6279 1,624,602.73 9.6280 9.6279 -0.0261 04/12/2020
LHSELECT-D 9.2960 354,599,317.62 9.3891 9.2960 0.0706 04/12/2020
LHSMART-D 8.3314 366,429,899.90 8.4148 8.3314 0.0189 04/12/2020
LHWPLUS-A 10.4968 38,129,209.62 10.5494 10.4968 -0.0110 02/12/2020
LHWPLUS-D 10.0931 110,637,631.92 10.1437 10.0931 -0.0105 02/12/2020
LHWPLUS-E 10.1774 1,262,253.42 10.1775 10.1774 -0.0106 02/12/2020

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.0639 172,074,473.12 12.0640 12.0639 0.1134 04/12/2020
LHEQD-D 5.4214 30,058,267.51 5.4215 5.4214 0.0510 04/12/2020
LHEQD-R 12.0271 8,659,316.47 12.0272 12.0271 0.1130 04/12/2020
LHEQDPLUS-A 9.0762 10,502,191.23 9.1671 9.0762 0.0842 04/12/2020
LHEQDPLUS-D 8.5148 175,519,004.15 8.6000 8.5148 0.0791 04/12/2020
LHESG-A 9.4574 33,261,999.52 9.5332 9.4574 0.0689 04/12/2020
LHESG-IR 9.4574 0.00 9.4575 9.4574 0.0689 04/12/2020
LHGROWTH-A 14.1684 170,592,210.40 14.1685 14.1684 0.1086 04/12/2020
LHGROWTH-D 8.7541 40,190,455.38 8.7542 8.7541 0.0671 04/12/2020
LHGROWTH-R 14.1057 4,177,214.96 14.1058 14.1057 0.1081 04/12/2020
LHSTRATEGY-A 11.1399 51,258,591.68 11.2514 11.1399 0.0510 04/12/2020
LHSTRATEGY-D 8.8530 129,215,348.46 8.9416 8.8530 0.0405 04/12/2020
LHSTRATEGY-E 9.4842 0.00 9.4843 9.4842 0.0431 04/12/2020
LHSTRATEGY-R 11.1423 10,825,348.42 11.2538 11.1423 0.0509 04/12/2020
LHTOPPICK-A 8.3397 59,628,684.86 8.4232 8.3397 0.0738 04/12/2020
LHTOPPICK-D 7.5854 54,546,386.18 7.6614 7.5854 0.0671 04/12/2020
LHTOPPICK-R 8.3383 13,357,029.02 8.4218 8.3383 0.0738 04/12/2020

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.9229 177,272,506.35 0.0000 9.7244 0.0146 02/12/2020
LHCHINA-A 11.4560 722,023,576.37 11.6279 11.4560 0.0053 03/12/2020
LHCHINA-D 11.4559 462,867,852.41 11.6278 11.4559 0.0052 03/12/2020
LHCHINA-E 11.4556 27,395,786.11 11.4557 11.4556 0.0052 03/12/2020
LHDIGITAL-A 16.1932 129,534,977.10 16.3552 16.1932 0.0952 03/12/2020
LHDIGITAL-D 12.0843 289,156,418.20 12.2052 12.0843 0.0710 03/12/2020
LHDIGITAL-E 13.1848 2,479,793.38 13.1849 13.1848 0.0775 03/12/2020
LHDIGITAL-R 16.1898 22,266,949.95 16.3518 16.1898 0.0951 03/12/2020
LHEM-E 10.7947 70,760,349.91 10.9027 10.7947 0.2973 03/12/2020
LHESPORT-A 10.6967 202,303,220.88 10.8305 10.6967 0.0083 03/12/2020
LHESPORT-D 10.6967 167,926,712.96 10.8305 10.6967 0.0082 03/12/2020
LHESPORT-E 10.6965 28,474,224.55 10.6966 10.6965 0.0083 03/12/2020
LHGEQ-A 15.1555 593,828,554.36 15.3072 15.1555 0.1091 03/12/2020
LHGEQ-D 12.7316 456,401,558.82 12.8590 12.7316 0.0916 03/12/2020
LHGEQ-E 13.8767 9,512,244.60 13.8768 13.8767 0.0999 03/12/2020
LHGEQ-R 15.1537 14,767,140.87 15.3053 15.1537 0.1091 03/12/2020
LHGINCOME-A 10.6319 33,128,601.49 10.6639 10.6319 0.0130 02/12/2020
LHGINCOME-D 10.2861 71,786,270.58 10.3171 10.2861 0.0126 02/12/2020
LHGINCOME-R 10.6323 11,176,286.32 10.6643 10.6323 0.0130 02/12/2020
LHGLIFEE-A 12.8020 4,888,599.80 12.9941 12.8020 0.1327 03/12/2020
LHGLIFEE-D 12.5778 348,109,684.47 12.7666 12.5778 0.1303 03/12/2020
LHGLIFEE-E 12.4319 2,971,608.97 12.4320 12.4319 0.1288 03/12/2020
LHGMA-A 10.5003 25,140,980.15 10.5319 10.5003 -0.0016 03/12/2020
LHGMA-D 10.0473 16,013,357.86 10.0775 10.0473 -0.0016 03/12/2020
LHGMA-R 10.4987 1,627,741.39 10.5303 10.4987 -0.0016 03/12/2020
LHGOLDH-A 9.2199 7,007,620.86 9.2384 9.2199 0.0051 04/12/2020
LHGOLDH-D 9.2218 3,979,797.96 9.2403 9.2218 0.0051 04/12/2020
LHGOLDH-E 9.2214 2,724,137.13 9.2215 9.2214 0.0051 04/12/2020
LHINDIA-E 8.9596 111,504,400.19 9.0493 8.9596 0.0138 03/12/2020
LHJAP-E 10.6890 278,059,612.31 10.7960 10.6890 0.0172 02/12/2020
LHMEGA-A 11.0828 73,700,138.80 11.1937 11.0828 -0.0135 03/12/2020
LHMEGA-D 11.0305 104,522,239.37 11.1409 11.0305 -0.0134 03/12/2020
LHMEGA-E 11.0863 20,593,966.92 11.0864 11.0863 -0.0135 03/12/2020
LHPROPG-A 9.0182 9,812.29 9.1085 9.0182 -0.0568 02/12/2020
LHPROPG-D 9.0180 547,610,744.08 9.1083 9.0180 -0.0567 02/12/2020
LHPROPG-E 9.0169 751,229.05 9.0170 9.0169 -0.0568 02/12/2020
LHROBOTE-A 10.9895 896,341.14 11.0995 10.9895 -0.0057 02/12/2020
LHROBOTE-D 10.9887 428,784,382.32 11.0987 10.9887 -0.0064 02/12/2020
LHROBOTE-E 10.9889 42,073.04 10.9890 10.9889 -0.0064 02/12/2020

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 10.4746 42,273,481.93 10.4747 10.4746 0.0798 04/12/2020
LHACTLTF-D 9.9538 59,932,027.17 9.9539 9.9538 0.0758 04/12/2020
LHSMARTLTF-D 10.6323 267,729,088.09 10.6324 10.6323 0.0649 04/12/2020
LHSTGLTF-A 9.4344 61,713,493.83 9.4345 9.4344 0.0432 04/12/2020
LHSTGLTF-D 9.3456 95,521,398.89 9.3457 9.3456 0.0428 04/12/2020

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 13.3932 214,244,817.03 13.3933 13.3932 0.1470 04/12/2020
LHGEQRMF 11.7435 25,389,694.34 11.7436 11.7435 0.0854 03/12/2020
LHGINCOMERMF 10.2660 18,710,512.26 10.2661 10.2660 0.0137 02/12/2020
LHGOVRMF 11.0493 577,759,083.54 11.0494 11.0493 0.0114 04/12/2020
LHTPROPRMF 13.5617 304,301,795.28 13.5618 13.5617 -0.0231 04/12/2020

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHGEQ-ASSF 14.2797 1,806,073.33 14.2798 14.2797 0.1028 03/12/2020
LHGEQ-DSSF 14.4512 3,151,277.38 14.4513 14.4512 0.1040 03/12/2020
LHPROPA-ASSF 10.0313 164,353.27 10.0314 10.0313 0.0908 04/12/2020
LHPROPA-DSSF 10.0442 610,922.97 10.0443 10.0442 0.0910 04/12/2020
LHSMARTDSSF-SSF 11.4642 3,594,439.72 11.4643 11.4642 0.0699 04/12/2020
LHSMARTDSSF-SSFX 11.5019 43,840,799.72 0.0000 0.0000 0.0701 04/12/2020
LHSTRATEGY-ASSF 9.6111 21,983.34 9.6112 9.6111 0.0440 04/12/2020
LHSTRATEGY-DSSF 8.7765 201,233.69 8.7766 8.7765 0.0401 04/12/2020

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.5814 6,229,874,259.41 0.0000 0.0000 -0.1106 30/09/2020
LHPF 10.5478 3,480,781,241.14 0.0000 0.0000 -0.0227 30/09/2020
LHSC 12.0987 5,904,959,171.36 0.0000 0.0000 0.2074 30/09/2020
QHHR 14.1544 4,755,893,394.93 0.0000 0.0000 0.1012 30/09/2020
QHPF 11.8036 9,407,498,924.03 0.0000 0.0000 0.1319 30/09/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROPA-D 10.0626 3,097,689,758.81 10.1633 10.0626 0.0911 04/12/2020
LHPROPA-E 10.0624 1,271,459.57 10.0625 10.0624 0.0911 04/12/2020
LHPROP-I 9.4103 2,101,362,087.14 9.4575 9.4103 -0.0176 04/12/2020
LHTPROP 10.5488 2,259,511,181.57 10.6016 10.5488 -0.0208 04/12/2020

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป