BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6360 3,494,443,177.05 11.6361 11.6360 0.0001 18/09/2020
LHMMPVD 10.0962 402,822,883.60 10.0963 10.0962 0.0002 18/09/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-R 11.6282 4,830,767.64 11.6283 11.6282 0.0006 18/09/2020
LHDEBT-A 11.6510 606,236,625.75 11.6511 11.6510 0.0007 18/09/2020
LHDEBT-D 10.5894 32,354,803.93 10.5895 10.5894 0.0006 18/09/2020
LHSTPLUS-A 10.4972 2,422,852,855.81 10.4973 10.4972 0.0006 18/09/2020
LHDEBTPVD 10.0256 576,106,924.37 10.0257 10.0256 -0.0002 18/09/2020
LHDEBT-L 11.5938 49,004,052.15 11.5939 11.5938 0.0006 18/09/2020
LHDEBT-E 11.5924 0.00 11.5925 11.5924 0.0006 18/09/2020

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 8.4080 78,894,767.83 8.4922 8.4080 0.0379 18/09/2020
LHMSFL-R 11.8742 21,910,819.14 11.9930 11.8742 0.0541 18/09/2020
LHIP-D 8.8986 753,170,790.34 8.9877 8.8986 -0.0237 18/09/2020
LHSMART-D 8.1222 420,938,633.71 8.2035 8.1222 -0.0103 18/09/2020
LHMSFL-A 11.8680 14,912,617.67 11.9868 11.8680 0.0540 18/09/2020
LHMSFL-D 8.6443 7,746,207.25 8.7308 8.6443 -0.1115 18/09/2020
LHPROPINFRA-D 9.9609 503,967,708.98 10.0108 9.9609 -0.0779 18/09/2020
LHSELECT-D 8.6577 379,702,814.89 8.7444 8.6577 -0.0887 18/09/2020
LHOPP 8.5660 170,449,575.51 8.6346 8.5660 0.0421 18/09/2020
LHWPLUS-A 10.4880 30,544,536.20 10.5405 10.4880 -0.0170 17/09/2020
LHWPLUS-D 10.0846 111,057,791.85 10.1351 10.0846 -0.0164 17/09/2020
LHPROPINFRA-E 9.9609 0.00 9.9610 9.9609 -0.0779 18/09/2020
LHWPLUS-E 10.1690 0.00 10.1691 10.1690 -0.0163 17/09/2020

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-R 10.6665 8,241,569.56 10.6666 10.6665 0.0644 18/09/2020
LHEQD-A 10.6977 151,964,827.21 10.6978 10.6977 0.0647 18/09/2020
LHEQD-D 4.8078 29,007,547.60 4.8079 4.8078 -0.1213 18/09/2020
LHGROWTH-A 12.7814 155,301,055.29 12.7815 12.7814 0.0736 18/09/2020
LHGROWTH-D 7.8979 36,302,491.77 7.8980 7.8979 -0.1553 18/09/2020
LHGROWTH-R 12.7273 4,544,300.18 12.7274 12.7273 0.0733 18/09/2020
LHSTRATEGY-A 10.6002 48,781,165.12 10.7063 10.6002 0.0512 18/09/2020
LHSTRATEGY-D 8.4205 131,198,243.24 8.5048 8.4205 -0.0596 18/09/2020
LHSTRATEGY-R 10.5984 10,450,497.56 10.7045 10.5984 0.0512 18/09/2020
LHTOPPICK-A 7.5539 55,031,791.77 7.6295 7.5539 0.0356 18/09/2020
LHTOPPICK-R 7.5531 17,380,054.43 7.6287 7.5531 0.0356 18/09/2020
LHTOPPICK-D 6.8709 50,448,852.72 6.9397 6.8709 -0.1178 18/09/2020
LHEQDPLUS-A 8.0511 9,316,000.63 8.1317 8.0511 0.0499 18/09/2020
LHEQDPLUS-D 7.5532 154,270,663.82 7.6288 7.5532 -0.1533 18/09/2020
LHESG-A 8.5249 32,240,027.51 8.5932 8.5249 0.0696 18/09/2020
LHESG-IR 8.5249 0.00 8.5250 8.5249 0.0696 18/09/2020
LHSTRATEGY-E 8.9958 0.00 8.9959 8.9958 -0.0305 18/09/2020

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHJAP-E 9.8772 261,410,938.38 9.9761 9.8772 -0.0003 17/09/2020
LHGINCOME-A 10.4116 26,957,709.47 10.4429 10.4116 0.0032 17/09/2020
LHGINCOME-D 10.0729 70,298,526.28 10.1032 10.0729 0.0032 17/09/2020
LHGINCOME-R 10.4117 82,686,850.25 10.4430 10.4117 0.0033 17/09/2020
LHGLIFE-E 11.3425 523,562,067.77 11.5127 11.3425 0.1026 18/09/2020
LHINDIA-E 8.1164 110,415,110.81 8.1977 8.1164 -0.0180 18/09/2020
LHROBOT-E 9.9422 761,392,900.41 10.0417 9.9422 -0.0913 17/09/2020
LHEM-E 9.7488 190,680,871.41 9.8464 9.7488 0.0677 18/09/2020
LHDIGITAL-A 14.8522 139,255,972.95 15.0008 14.8522 -0.1472 17/09/2020
LHDIGITAL-D 11.2727 396,624,803.23 11.3855 11.2727 -0.1118 17/09/2020
LHDIGITAL-R 14.8496 23,524,630.61 14.9982 14.8496 -0.1472 17/09/2020
LHGEQ-A 13.0952 320,146,072.44 13.2263 13.0952 0.0482 18/09/2020
LHGEQ-D 11.1887 386,934,929.58 11.3007 11.1887 0.0413 18/09/2020
LHGEQ-R 13.0942 13,729,025.24 13.2252 13.0942 0.0483 18/09/2020
LHGMA-A 10.3417 36,522,390.38 10.3728 10.3417 -0.0065 18/09/2020
LHGMA-D 9.8956 15,763,967.37 9.9254 9.8956 -0.0062 18/09/2020
LHGMA-R 10.3402 2,088,386.63 10.3713 10.3402 -0.0065 18/09/2020
LHPROP-G 8.8374 595,917,342.85 8.9259 8.8374 -0.1039 17/09/2020
LHAFIX22A 9.8525 176,906,595.14 0.0000 9.6554 -0.0126 17/09/2020
LHCHINA-A 11.2917 500,596,200.70 11.4612 11.2917 0.0786 18/09/2020
LHCHINA-D 11.2918 347,141,635.32 11.4613 11.2918 0.0787 18/09/2020
LHMEGA-A 10.1135 167,300,524.37 10.2147 10.1135 -0.0320 18/09/2020
LHMEGA-D 10.1135 195,793,455.53 10.2147 10.1135 -0.0320 18/09/2020
LHMEGA-E 10.1160 20,042,244.51 10.1161 10.1160 -0.0320 18/09/2020
LHGOLDH-A 9.9167 2,395,581.45 9.9366 9.9167 0.0651 18/09/2020
LHGOLDH-D 9.9166 2,551,216.07 9.9365 9.9166 0.0651 18/09/2020
LHGOLDH-E 9.9176 1,008,107.48 9.9177 9.9176 0.0652 18/09/2020
LHCHINA-E 11.2918 3,876,671.39 11.2919 11.2918 0.0786 18/09/2020
LHGEQ-E 11.9930 39,462.58 11.9931 11.9930 0.0442 18/09/2020

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTLTF-D 9.4855 235,732,838.68 9.4856 9.4855 0.0353 18/09/2020
LHACTLTF-A 9.4520 39,522,367.83 9.4521 9.4520 0.0542 18/09/2020
LHACTLTF-D 8.9820 54,800,642.77 8.9821 8.9820 0.0515 18/09/2020
LHSTGLTF-A 8.9574 59,614,699.76 8.9575 8.9574 0.0428 18/09/2020
LHSTGLTF-D 8.8730 90,009,355.92 8.8731 8.8730 0.0424 18/09/2020

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 11.9126 188,048,583.57 11.9127 11.9126 0.0545 18/09/2020
LHGOVRMF 10.9924 571,758,161.40 10.9925 10.9924 0.0005 18/09/2020
LHTPROPRMF 14.1204 321,115,692.04 14.1205 14.1204 -0.1132 18/09/2020
LHGINCOMERMF 10.0584 18,347,702.02 10.0585 10.0584 0.0019 17/09/2020

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTDSSF-SSF 10.2465 1,964,931.27 10.2466 10.2465 0.0363 18/09/2020
LHSMARTDSSF-SSFX 10.2707 38,942,738.60 0.0000 0.0000 0.0364 18/09/2020
LHGEQ-ASSF 12.4696 385,592.54 12.4697 12.4696 0.0459 18/09/2020
LHGEQ-DSSF 12.5010 1,180,661.46 12.5011 12.5010 0.0461 18/09/2020
LHPROPA-ASSF 10.6193 55,134.69 10.6194 10.6193 -0.0875 18/09/2020
LHPROPA-DSSF 10.6176 296,679.84 10.6177 10.6176 -0.0875 18/09/2020
LHSTRATEGY-ASSF 9.1602 16,558.43 9.1603 9.1602 0.0443 18/09/2020
LHSTRATEGY-DSSF 9.0606 2,097.11 9.0607 9.0606 0.0438 18/09/2020

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 11.6920 6,289,410,493.92 0.0000 0.0000 -0.9858 30/06/2020
LHSC 11.8913 5,803,766,797.33 0.0000 0.0000 -0.2956 30/06/2020
QHHR 14.0532 4,721,878,172.00 0.0000 0.0000 -0.1277 30/06/2020
QHPF 11.6717 9,302,406,568.34 0.0000 0.0000 -0.1330 30/06/2020
LHPF 10.5705 3,488,272,343.70 0.0000 0.0000 -0.1690 30/06/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHTPROP 11.0182 2,283,017,315.40 11.0734 11.0182 -0.0891 18/09/2020
LHPROP-I 9.8028 2,324,532,194.94 9.8519 9.8028 -0.0804 18/09/2020
LHPROPA-D 10.6249 3,489,114,836.86 10.7312 10.6249 -0.0875 18/09/2020
LHPROPA-E 10.6249 0.00 10.6250 10.6249 -0.0875 18/09/2020

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com