BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHJAP-E 8.2147 346,591,755.07 8.2969 8.2147 0.4857 07/04/2020
LHGINCOME-A 9.4550 34,325,938.37 9.4835 9.4550 0.0152 07/04/2020
LHGINCOME-D 9.1473 63,969,660.90 9.1748 9.1473 0.0147 07/04/2020
LHGINCOME-R 9.4549 77,133,760.95 9.4834 9.4549 0.0152 07/04/2020
LHGLIFE-E 7.9608 183,137,084.53 8.0405 7.9608 -0.1275 08/04/2020
LHINDIA-E 6.2728 159,569,934.50 6.3356 6.2728 0.0532 08/04/2020
LHROBOT-E 7.4466 832,889,139.39 7.5212 7.4466 0.4212 07/04/2020
LHEM-E 7.4024 245,733,091.21 7.4765 7.4024 -0.2230 08/04/2020
LHDIGITAL-A 10.6119 62,243,811.73 10.7181 10.6119 0.5662 07/04/2020
LHDIGITAL-D 9.1957 108,193,784.05 9.2878 9.1957 0.4906 07/04/2020
LHDIGITAL-R 10.6101 18,497,468.17 10.7163 10.6101 0.5660 07/04/2020
LHGEQ-A 9.3962 106,293,433.41 9.4903 9.3962 -0.2163 08/04/2020
LHGEQ-D 9.0178 81,687,439.78 9.1081 9.0178 -0.2075 08/04/2020
LHGEQ-R 9.3957 7,775,565.99 9.4898 9.3957 -0.2162 08/04/2020
LHGMA-A 9.6389 35,050,136.79 9.6679 9.6389 0.0115 08/04/2020
LHGMA-D 9.4136 17,786,048.75 9.4419 9.4136 0.0113 08/04/2020
LHGMA-R 9.6379 2,266,805.66 9.6669 9.6379 0.0115 08/04/2020
LHPROP-G 7.5759 592,907,636.13 7.6518 7.5759 0.4343 07/04/2020
LHAFIX22A 9.0159 163,269,081.46 0.0000 8.8356 0.0343 07/04/2020

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 7.6694 67,675,944.47 7.7462 7.6694 -0.0027 09/04/2020
LHMSFL-R 10.8656 24,812,031.48 10.9744 10.8656 -0.0020 09/04/2020
LHIP-D 9.1988 1,259,412,783.92 9.2909 9.1988 0.0141 09/04/2020
LHSMART-D 8.6676 698,751,505.36 8.7544 8.6676 0.0239 09/04/2020
LHMSFL-A 10.8623 11,759,405.74 10.9710 10.8623 -0.0020 09/04/2020
LHMSFL-D 8.1789 11,432,961.03 8.2608 8.1789 -0.0015 09/04/2020
LHPROP-INFRA 9.6609 471,773,490.85 9.7093 9.6609 0.0409 09/04/2020
LHSELECT-D 8.1513 557,970,517.25 8.2329 8.1513 0.0348 09/04/2020
LHOPP 7.5042 218,165,744.17 0.0000 0.0000 -0.0004 09/04/2020
LHWPLUS-A 9.9986 7,763,837.33 10.0487 9.9986 0.0016 07/04/2020
LHWPLUS-D 9.9986 13,105,692.40 10.0487 9.9986 0.0016 07/04/2020

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHFLRMF 10.8332 167,701,867.18 10.8333 10.8332 -0.0018 09/04/2020
LHGOVRMF 10.9193 540,671,668.03 10.9194 10.9193 0.0026 09/04/2020
LHTPROPRMF 13.4497 293,009,319.96 13.4498 13.4497 0.0722 09/04/2020
LHGINCOMERMF 9.1601 16,249,107.58 9.1602 9.1601 0.0168 07/04/2020

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-R 9.4808 12,279,065.53 9.4809 9.4808 0.0406 09/04/2020
LHEQD-A 9.5052 138,707,340.18 9.5053 9.5052 0.0407 09/04/2020
LHEQD-D 4.5332 22,472,780.67 4.5333 4.5332 0.0194 09/04/2020
LHGROWTH-A 11.0853 97,400,104.57 11.0854 11.0853 0.0339 09/04/2020
LHGROWTH-D 7.3572 41,747,037.47 7.3573 7.3572 0.0226 09/04/2020
LHGROWTH-R 11.0403 4,058,277.53 11.0404 11.0403 0.0338 09/04/2020
LHSTRATEGY-A 9.9497 78,680,927.34 10.0493 9.9497 0.0568 09/04/2020
LHSTRATEGY-D 8.0871 210,972,062.71 8.1681 8.0871 0.0461 09/04/2020
LHSTRATEGY-R 9.9476 15,615,205.37 10.0472 9.9476 0.0567 09/04/2020
LHTOPPICK-A 6.8383 107,018,282.76 6.9068 6.8383 0.0010 09/04/2020
LHTOPPICK-R 6.8379 27,411,415.61 6.9064 6.8379 0.0010 09/04/2020
LHTOPPICK-D 6.4848 59,915,848.81 6.5497 6.4848 0.0009 09/04/2020
LHEQDPLUS-A 7.1499 8,250,781.61 7.2215 7.1499 0.0313 09/04/2020
LHEQDPLUS-D 7.0136 149,334,349.51 7.0838 7.0136 0.0307 09/04/2020
LHESG-A 7.7645 34,624,879.33 7.8267 7.7645 0.0904 09/04/2020
LHESG-IR 7.7647 15,529,548.23 7.7648 7.7647 0.0905 09/04/2020

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-R 11.7647 5,431,383.90 11.7648 11.7647 0.0003 09/04/2020
LHDEBT-A 11.7863 541,197,892.29 11.7864 11.7863 0.0002 09/04/2020
LHDEBT-D 10.7129 33,956,237.06 10.7130 10.7129 0.0002 09/04/2020
LHSTPLUS 10.5378 4,749,029,788.99 10.5379 10.5378 0.0020 09/04/2020
LHDEBTPVD 10.1541 565,145,606.76 10.1542 10.1541 -0.0022 09/04/2020

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHTPROP 10.7002 2,201,306,864.34 10.7538 10.7002 0.0594 09/04/2020
LHPROP-I 9.5100 2,403,141,971.85 9.5577 9.5100 0.0475 09/04/2020
LHPROP-A 9.7821 2,976,754,244.59 9.8800 9.7821 0.0305 09/04/2020

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHSMARTLTF-D 8.3443 206,814,153.97 8.3444 8.3443 -0.0010 09/04/2020
LHACTLTF-A 8.1939 34,556,830.06 8.1940 8.1939 0.0251 09/04/2020
LHACTLTF-D 7.7866 46,779,678.00 7.7867 7.7866 0.0240 09/04/2020
LHSTGLTF-A 8.4355 54,934,206.18 8.4356 8.4355 0.0455 09/04/2020
LHSTGLTF-D 8.3560 86,256,771.75 8.3561 8.3560 0.0451 09/04/2020

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 12.7102 6,837,089,763.26 0.0000 0.0000 -0.1993 29/02/2020
LHSC 12.1562 5,933,054,906.37 0.0000 0.0000 -0.0520 29/02/2020
QHHR 14.1332 4,748,757,036.92 0.0000 0.0000 -0.1602 29/02/2020
QHPF 11.7172 9,338,641,745.36 0.0000 0.0000 -0.1494 29/02/2020
LHPF 10.7187 3,537,169,600.77 0.0000 0.0000 -0.0527 29/02/2020

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM 11.6137 4,479,889,002.27 11.6138 11.6137 0.0004 09/04/2020
LHMMPVD 10.0726 289,670,078.29 10.0727 10.0726 0.0000 09/04/2020

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com