LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 11.6826 3,316,674,145.59 11.6827 11.6826 0.0001 0.00 18/01/2022
LHMM-L 11.6826 0.00 11.6827 11.6826 0.0001 0.00 18/01/2022
LHMMPVD 10.1365 361,789,640.95 10.1366 10.1365 0.0001 0.00 18/01/2022

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 11.8520 213,663,462.33 11.8521 11.8520 -0.0029 -0.02 18/01/2022
LHDEBT-D 10.7711 32,230,891.87 10.7712 10.7711 -0.0027 -0.03 18/01/2022
LHDEBT-E 11.6831 41,319.94 11.6832 11.6831 -0.0029 -0.02 18/01/2022
LHDEBT-L 11.8109 111,512,157.72 11.8110 11.8109 -0.0028 -0.02 18/01/2022
LHDEBT-R 11.8266 4,414,593.23 11.8267 11.8266 -0.0029 -0.02 18/01/2022
LHDEBTPVD 10.2253 644,297,309.89 10.2254 10.2253 -0.0015 -0.01 18/01/2022
LHSTPLUS-A 10.5804 2,224,814,827.62 10.5805 10.5804 0.0003 0.00 18/01/2022

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI14M1 10.1650 344,193,579.87 10.1651 10.1650 0.0000 0.00 08/12/2021

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 11.8567 123,312,541.73 11.9754 11.8567 -0.0690 -0.58 18/01/2022
LHIP-D 9.9070 434,627,980.80 10.0062 9.9070 -0.0299 -0.30 18/01/2022
LHMSFL-A 18.4188 22,376,783.58 18.6031 18.4188 -0.1627 -0.88 18/01/2022
LHMSFL-D 12.2227 10,808,510.14 12.3450 12.2227 -0.1080 -0.88 18/01/2022
LHMSFL-R 18.4332 30,537,409.74 18.6176 18.4332 -0.1628 -0.88 18/01/2022
LHPROPIA-A 9.8183 156,969,555.96 9.9166 9.8183 0.0064 0.07 18/01/2022
LHPROPIA-D 9.6261 1,912,176,535.85 9.7225 9.6261 0.0063 0.07 18/01/2022
LHPROPIA-E 9.8145 2,700,416.28 9.8146 9.8145 0.0064 0.07 18/01/2022
LHPROPINFRA-D 8.3194 211,851,254.46 8.3611 8.3194 -0.0099 -0.12 18/01/2022
LHPROPINFRA-E 8.9314 4,524,542.78 8.9315 8.9314 -0.0106 -0.12 18/01/2022
LHSELECT-D 10.6039 277,348,222.26 10.7100 10.6039 -0.0602 -0.56 18/01/2022
LHSMART-D 9.5216 351,122,878.32 9.6169 9.5216 -0.0461 -0.48 18/01/2022
LHWPLUS-A 11.4106 205,371,981.80 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.02 17/01/2022
LHWPLUS-D 10.5937 105,240,059.21 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.02 17/01/2022
LHWPLUS-E 11.0628 8,263,434.27 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.02 17/01/2022

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.7601 196,182,597.73 13.7602 13.7601 -0.1022 -0.74 18/01/2022
LHEQD-D 5.7528 31,753,653.83 5.7529 5.7528 -0.0428 -0.74 18/01/2022
LHEQD-E 11.6688 2,649.86 11.6689 11.6688 -0.0866 -0.74 18/01/2022
LHEQD-R 13.7147 6,138,486.27 13.7148 13.7147 -0.1019 -0.74 18/01/2022
LHEQDPLUS-A 10.3635 11,722,133.54 10.4672 10.3635 -0.0754 -0.72 18/01/2022
LHEQDPLUS-D 9.1318 188,337,473.31 9.2232 9.1318 -0.0665 -0.72 18/01/2022
LHGROWTH-A 18.3339 245,419,856.79 18.3340 18.3339 -0.1364 -0.74 18/01/2022
LHGROWTH-D 10.3627 58,941,647.66 10.3628 10.3627 -0.0771 -0.74 18/01/2022
LHGROWTH-E 16.3394 3,331,128.49 16.3395 16.3394 -0.1216 -0.74 18/01/2022
LHGROWTH-R 18.2453 4,714,806.67 18.2454 18.2453 -0.1358 -0.74 18/01/2022
LHSTRATEGY-A 13.5910 62,109,779.46 13.7270 13.5910 -0.0882 -0.64 18/01/2022
LHSTRATEGY-D 10.1702 119,101,524.87 10.2720 10.1702 -0.0659 -0.64 18/01/2022
LHSTRATEGY-E 11.5988 1,918,571.04 11.5989 11.5988 -0.0752 -0.64 18/01/2022
LHSTRATEGY-R 13.6267 8,967,316.98 13.7631 13.6267 -0.0884 -0.64 18/01/2022
LHTOPPICK-A 9.2854 40,890,741.27 9.3784 9.2854 -0.0655 -0.70 18/01/2022
LHTOPPICK-D 7.9132 36,629,760.10 7.9924 7.9132 -0.0558 -0.70 18/01/2022
LHTOPPICK-R 9.2826 10,859,536.54 9.3755 9.2826 -0.0655 -0.70 18/01/2022

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAFIX22A 9.2552 164,586,940.05 0.0000 9.0701 -0.0264 -0.28 17/01/2022
LHCHINA-A 8.8758 414,979,805.86 9.0090 8.8758 -0.0414 -0.46 18/01/2022
LHCHINA-D 8.4577 225,427,518.28 8.5847 8.4577 -0.0395 -0.46 18/01/2022
LHCHINA-E 8.8652 35,935,272.87 8.8653 8.8652 -0.0413 -0.46 18/01/2022
LHCYBER-A 9.4760 362,363,393.61 9.6182 9.4760 -0.1297 -1.35 18/01/2022
LHCYBER-D 9.3828 180,745,289.20 9.5236 9.3828 -0.1285 -1.35 18/01/2022
LHCYBER-E 9.4729 10,032,681.71 9.4730 9.4729 -0.1297 -1.35 18/01/2022
LHDIGITAL-A 16.9638 68,237,586.16 17.1759 16.9638 -0.2672 -1.55 18/01/2022
LHDIGITAL-D 11.7343 181,081,683.56 11.8811 11.7343 -0.1848 -1.55 18/01/2022
LHDIGITAL-E 13.8081 2,793,265.68 13.8082 13.8081 -0.2175 -1.55 18/01/2022
LHDIGITAL-R 16.9598 9,410,255.84 17.1719 16.9598 -0.2672 -1.55 18/01/2022
LHEME-A 10.2964 24,643,466.95 10.4252 10.2964 -0.2101 -2.00 18/01/2022
LHEME-D 10.2961 95,377,476.27 10.4249 10.2961 -0.2102 -2.00 18/01/2022
LHEME-E 10.2945 8,291,916.06 10.2946 10.2945 -0.2102 -2.00 18/01/2022
LHESPORT-A 10.2427 1,008,168,867.68 10.3708 10.2427 0.0587 0.58 18/01/2022
LHESPORT-D 9.5791 213,077,312.42 9.6989 9.5791 0.0549 0.58 18/01/2022
LHESPORT-E 10.2385 49,896,102.76 10.2386 10.2385 0.0587 0.58 18/01/2022
LHEUROPE-A 9.7151 204,488,575.57 9.8609 9.7151 -0.1198 -1.22 18/01/2022
LHEUROPE-D 9.7152 218,097,120.01 9.8610 9.7152 -0.1197 -1.22 18/01/2022
LHEUROPE-E 9.7157 11,795,202.21 9.7158 9.7157 -0.1197 -1.22 18/01/2022
LHGDYNAMIC-A 10.8455 56,350,306.03 0.0000 0.0000 0.0317 0.29 17/01/2022
LHGDYNAMIC-D 10.4962 88,662,550.00 0.0000 0.0000 0.0307 0.29 17/01/2022
LHGDYNAMIC-E 10.8454 11,072,618.92 0.0000 0.0000 0.0317 0.29 17/01/2022
LHGEQ-A 16.0077 759,550,778.50 16.2479 16.0077 -0.2700 -1.66 18/01/2022
LHGEQ-D 12.7572 583,516,865.49 12.9487 12.7572 -0.2152 -1.66 18/01/2022
LHGEQ-E 14.6549 27,765,058.20 14.6550 14.6549 -0.2472 -1.66 18/01/2022
LHGEQ-R 16.0046 17,265,170.21 16.2448 16.0046 -0.2700 -1.66 18/01/2022
LHGINCOME-A 10.5218 29,618,633.12 0.0000 0.0000 -0.0252 -0.24 17/01/2022
LHGINCOME-D 9.9841 22,166,580.59 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.24 17/01/2022
LHGINCOME-E 10.3925 263,667.57 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.24 17/01/2022
LHGINCOME-R 10.5216 5,624,500.93 0.0000 0.0000 -0.0253 -0.24 17/01/2022
LHGLIFEE-A 11.5252 370,980,273.81 11.6982 11.5252 -0.1341 -1.15 18/01/2022
LHGLIFEE-D 10.7384 694,445,578.91 10.8996 10.7384 -0.1249 -1.15 18/01/2022
LHGLIFEE-E 11.1926 20,610,287.49 11.1927 11.1926 -0.1302 -1.15 18/01/2022
LHGMA-A 10.4868 33,399,942.21 10.5184 10.4868 -0.0321 -0.31 18/01/2022
LHGMA-D 10.0345 13,527,825.52 10.0647 10.0345 -0.0307 -0.31 18/01/2022
LHGMA-R 10.4846 602,961.07 10.5162 10.4846 -0.0320 -0.30 18/01/2022
LHGOLDH-A 8.8393 5,414,138.77 8.8571 8.8393 -0.0407 -0.46 18/01/2022
LHGOLDH-D 8.6387 4,641,330.69 8.6561 8.6387 -0.0398 -0.46 18/01/2022
LHGOLDH-E 8.8396 1,716,847.96 8.8397 8.8396 -0.0407 -0.46 18/01/2022
LHGREEN-A 10.1921 56,647,075.79 0.0000 0.0000 0.0009 0.01 17/01/2022
LHGREEN-D 9.9522 19,344,983.89 0.0000 0.0000 0.0009 0.01 17/01/2022
LHGREEN-E 10.1919 4,576,009.30 0.0000 0.0000 0.0008 0.01 17/01/2022
LHGREEN-IA 10.1334 0.00 0.0000 0.0000 0.0009 0.01 17/01/2022
LHHEALTH-A 7.5584 207,043,714.57 7.6530 7.5584 -0.1189 -1.55 18/01/2022
LHHEALTH-D 7.5584 112,466,767.86 7.6530 7.5584 -0.1189 -1.55 18/01/2022
LHHEALTH-E 7.5605 12,241,817.36 7.5606 7.5605 -0.1189 -1.55 18/01/2022
LHINDIAE-A 12.3378 2,930,889.72 12.4613 12.3378 -0.1578 -1.26 18/01/2022
LHINDIAE-D 12.0641 51,454,796.76 12.1848 12.0641 -0.1542 -1.26 18/01/2022
LHINDIAE-E 12.3412 2,225,136.37 12.3413 12.3412 -0.1578 -1.26 18/01/2022
LHINNO-A 5.2391 1,292,841,451.35 5.3047 5.2391 -0.2165 -3.97 18/01/2022
LHINNO-D 5.2399 353,325,535.57 5.3055 5.2399 -0.2165 -3.97 18/01/2022
LHINNO-E 5.2386 72,909,933.41 5.2387 5.2386 -0.2165 -3.97 18/01/2022
LHJAPE-A 10.6772 60,168,822.87 0.0000 0.0000 0.0337 0.32 17/01/2022
LHJAPE-D 10.4889 149,941,867.05 0.0000 0.0000 0.0330 0.32 17/01/2022
LHJAPE-E 10.6699 5,824,873.75 0.0000 0.0000 0.0336 0.32 17/01/2022
LHMEGA-A 11.2371 22,154,226.61 11.3777 11.2371 -0.2438 -2.12 18/01/2022
LHMEGA-D 10.5766 45,870,825.50 10.7089 10.5766 -0.2294 -2.12 18/01/2022
LHMEGA-E 11.2399 13,567,348.99 11.2400 11.2399 -0.2438 -2.12 18/01/2022
LHMOBILITY-A 9.4131 48,843,347.60 9.5544 9.4131 -0.2869 -2.96 18/01/2022
LHMOBILITY-D 9.2191 14,807,833.12 9.3575 9.2191 -0.2810 -2.96 18/01/2022
LHMOBILITY-E 9.4128 9,754,677.27 9.4129 9.4128 -0.2869 -2.96 18/01/2022
LHPROPG-A 10.7800 31,303,712.98 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.02 17/01/2022
LHPROPG-D 10.1948 352,691,294.54 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.02 17/01/2022
LHPROPG-E 10.7792 4,978,418.41 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.02 17/01/2022
LHROBOTE-A 11.8239 5,063,687.31 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.02 17/01/2022
LHROBOTE-D 11.3963 204,705,811.15 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.02 17/01/2022
LHROBOTE-E 11.8006 5,111,260.14 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.02 17/01/2022
LHSEMICON-A 11.1815 491,887,081.17 11.3214 11.1815 -0.5133 -4.39 18/01/2022
LHSEMICON-D 10.8769 125,388,834.72 11.0130 10.8769 -0.4993 -4.39 18/01/2022
LHSEMICON-E 11.1822 13,002,182.13 11.1823 11.1822 -0.5132 -4.39 18/01/2022
LH-THAPE1UI 9.9965 3,609,279,206.47 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.01 30/12/2021
LHVN-A 9.4973 207,346,212.10 0.0000 0.0000 -0.3699 -3.75 17/01/2022
LHVN-D 9.4978 73,544,639.69 0.0000 0.0000 -0.3699 -3.75 17/01/2022
LHVN-E 9.4978 11,482,217.71 0.0000 0.0000 -0.3699 -3.75 17/01/2022

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 13.5595 50,708,608.22 13.5596 13.5595 -0.1012 -0.74 18/01/2022
LHACTLTF-D 12.3190 70,909,141.13 12.3191 12.3190 -0.0920 -0.74 18/01/2022
LHSMARTLTF-D 14.2327 351,676,770.68 14.2328 14.2327 -0.0825 -0.58 18/01/2022
LHSTGLTF-A 11.5490 69,917,998.88 11.5491 11.5490 -0.0739 -0.64 18/01/2022
LHSTGLTF-D 11.2770 110,351,251.62 11.2771 11.2770 -0.0722 -0.64 18/01/2022

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 7.6449 18,273,429.19 7.6450 7.6449 -0.0355 -0.46 18/01/2022
LHFLRMF 16.9941 281,311,934.85 16.9942 16.9941 -0.0999 -0.58 18/01/2022
LHGEQRMF 12.3705 156,935,767.88 12.3706 12.3705 -0.2108 -1.68 18/01/2022
LHGINCOMERMF 10.1246 19,946,488.07 0.0000 0.0000 -0.0228 -0.22 17/01/2022
LHGOVRMF 11.0345 589,422,720.89 11.0346 11.0345 -0.0042 -0.04 18/01/2022
LHTPROPRMF 12.7348 305,097,708.86 12.7349 12.7348 -0.0209 -0.16 18/01/2022

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEUROPE-ASSF 9.7138 709,409.01 9.7139 9.7138 -0.1197 -1.22 18/01/2022
LHEUROPE-DSSF 9.7127 1,494,102.86 9.7128 9.7127 -0.1197 -1.22 18/01/2022
LHGEQ-ASSF 15.0751 13,852,002.12 15.0752 15.0751 -0.2542 -1.66 18/01/2022
LHGEQ-DSSF 15.2555 16,212,942.20 15.2556 15.2555 -0.2573 -1.66 18/01/2022
LHPROPIA-ASSF 9.7632 1,028,510.07 9.7633 9.7632 0.0064 0.07 18/01/2022
LHPROPIA-DSSF 9.7909 2,085,994.15 9.7910 9.7909 0.0064 0.07 18/01/2022
LHSMARTDSSF-SSF 14.6642 57,075,940.73 14.6643 14.6642 -0.0783 -0.53 18/01/2022
LHSMARTDSSF-SSFX 14.5104 55,799,097.59 0.0000 0.0000 -0.0776 -0.53 18/01/2022
LHSTRATEGY-ASSF 11.6770 747,803.99 11.6771 11.6770 -0.0758 -0.64 18/01/2022
LHSTRATEGY-DSSF 10.4485 2,238,028.39 10.4486 10.4485 -0.0677 -0.64 18/01/2022

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHHOTEL 10.8536 5,838,414,778.25 0.0000 0.0000 -0.3379 -3.02 30/09/2021
LHPF 10.5504 3,481,655,578.35 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.01 30/09/2021
LHSC 11.6536 5,687,718,073.90 0.0000 0.0000 -0.2905 -2.43 30/09/2021
QHHR 14.2927 4,802,357,787.57 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.07 30/09/2021
QHPF 11.8925 9,478,354,693.18 0.0000 0.0000 0.0906 0.77 30/09/2021

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 8.0401 1,665,508,101.48 8.0804 8.0401 -0.0165 -0.20 18/01/2022
LHTPROP 9.1973 2,303,031,412.77 9.2434 9.1973 -0.0185 -0.20 18/01/2022

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป