ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
2. ตราสารหนี้ มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น
4. reverse repo
5. securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้
6. derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง
7. ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 1 - 6 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (Portfolio Duration) ของตราสารหรือทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้นที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ทไม่รวมตราสารภาครัฐไทย และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกัน เงินฝากหรือตราสารนั้น และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่กองทุนเข้าลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
(2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
(3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้น ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) ได้ เปรียบเทียบไว้ อนึ่งกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) เงินสดสกุลเงินบาท
(2) เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงิน
(3) ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
(4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
ตัวชี้วัด
1) ZRR Index (Total Return Index) ระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 552) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 45
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ธันวาคม 2011
ชื่อผู้จัดการกองทุน
คุณพัชสกันณ์ ธนวรกิจสกุล
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ
ระดับความเสี่ยงของกอง
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)