ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2556 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น. และรับคำสั่งขายถึงเวลา 12:00 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 25 กรกฎาคม 2556
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.76% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 3.25%) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร (ข้อมูล ณ 6/6/56)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในประเทศ เช่น ธ.ไอซีบีซี (ไทย) (FITCH:AAA), ธ.ธนชาต (TRIS:AA-), บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (TRIS:A+), ธ.ทิสโก้ (TRIS:A), ธ.เกียรตินาคิน (TRIS:A-), ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธ.ออมสิน
|
2.90 %
|
14.52 %
|
0.42 %
|
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น บมจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (TRIS:AAA),บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (FITCH:AA-), บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (FITCH:AA-), บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส (TRIS:A+), บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (TRIS:A-), บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ (TRIS:A-), บมจ.แสนสิริ (TRIS:BBB+), บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (TRIS:BBB+), บมจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (TRIS:BBB),บมจ.บัตรกรุงไทย (TRIS:BBB+), บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (TRIS:BBB+), บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (TRIS:BBB+) |
2.98 %
|
85.48 %
|
2.55 %
|
|
รวม
|
100%
|
2.97%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.21 %
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.76 %
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
· จุดเด่น :
o โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
o ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน**********