ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2560 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็คเงินโอนเท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2560 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณผลประโยชน์
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.40% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษีประมาณ 1.65% ต่อปี) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนี้
|
ตราสารที่ลงทุน
|
Credit Rating
|
Company Status
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร
(ข้อมูล ณ 14/11/60)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
|
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า (BOC)
|
A
|
Listed
|
1.60%
|
18.57%
|
|
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCOB)
|
A
|
Non-Listed
|
1.40%
|
11.43%
|
|
เงินฝาก Agricultural Bank of China (ABC)
|
A
|
Listed
|
1.55%
|
18.57%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI)
|
A-
|
Listed
|
1.75%
|
14.16%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)
|
BBB+
|
Listed
|
2.05%
|
14.29%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)
|
BBB+
|
Listed
|
2.30%
|
14.12%
|
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.30%
|
8.86%
|
คำเตือน “บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ "
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********