ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็คเงินโอนเท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณผลประโยชน์
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.25% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษีประมาณ 1.47% ต่อปี) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนี้
|
ตราสารที่ลงทุน
|
Credit Rating
|
Company Status
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร
(ข้อมูล ณ 20/10/60)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
|
หุ้นกู้ระยะสั้น/ตั๋วแลกเงิน/เงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)
|
AA
|
Listed
|
1.25%
|
18.51%
|
|
เงินฝากธนาคาร Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า
|
A
|
Non-Listed
|
1.58%
|
18.51%
|
|
เงินฝากธนาคาร Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง
|
A
|
Listed
|
1.58%
|
18.51%
|
|
หุ้นกู้ระยะสั้น/ตั๋วแลกเงิน/เงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) (KKP)
|
A-
|
Listed
|
1.50%
|
18.51%
|
|
หุ้นกู้ระยะสั้น บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)
|
BBB+
|
Listed
|
2.05%
|
5.97%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)
|
BBB+
|
Listed
|
2.20%
|
14.76%
|
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.10%
|
5.05%
|
||
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.18%
|
|||
คำเตือน “บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ "
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********