ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 6 – 12 กันยายน 2560 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 13 กันยายน 2560
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณผลประโยชน์
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.30% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษีประมาณ 1.53%) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
|
ตราสารที่ลงทุน
|
Credit Rating
|
Company Status
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร
(ข้อมูล ณ 1/9/60)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
|
หุ้นกู้ระยะสั้น/ตั๋วแลกเงิน/เงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)
|
AA
|
Listed
|
1.25%
|
4.17%
|
|
เงินฝากธนาคาร Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า
|
A
|
Non-Listed
|
1.25%
|
16.67%
|
|
เงินฝากธนาคาร Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง
|
A
|
Listed
|
1.30%
|
16.67%
|
|
หุ้นกู้ระยะสั้น/ตั๋วแลกเงิน/เงินฝากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO)
|
A
|
Non-Listed
|
1.45%
|
18.33%
|
|
หุ้นกู้ระยะสั้น บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)
|
BBB+
|
Listed
|
2.05%
|
14.58%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)
|
BBB+
|
Listed
|
2.10%
|
14.51%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS)
|
BBB
|
Listed
|
2.00%
|
14.51%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.57%
|
|||
คำเตือน “ทั้งนี้ บลจ.จะสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”
* มีไว้ปรับสัดส่วนให้กองทุนอยู่ในขนาดที่เหมาะสม ถ้าขนาดของกองทุนมีขนาดเล็กลงอาจไม่มีการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********