ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.40% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.82%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร (ข้อมูล ณ 29/1/59)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ
เช่น เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) (AAA)
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) สาขามาเก๊า (A)
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
|
1.74%
|
38.65%
|
0.67%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) (A-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) (BBB-)
|
2.84%
|
16.73%
|
0.47%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เด็มโก้ (DEMCO) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ (IFEC) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ (SRD) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ (MML) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี (KPD) (Non-Rated)
|
3.30%
|
44.43%
|
1.47%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.19%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.61%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.21%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.40%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********