ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 16 – 21 มิถุนายน 2560 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2560 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 22 มิถุนายน 2560
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณผลประโยชน์
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.65% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 1.94%) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
|
ตราสารที่ลงทุน
|
Credit Rating
|
Company Status
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร
(ข้อมูล ณ 12/6/60)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
|
เงินฝากธนาคารไอซีบีซี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ICBCT)*
|
AAA
|
Non-Listed
|
1.50%
|
18.57%
|
|
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) สาขามาเก๊า*
|
A
|
Non-Listed
|
1.67%
|
18.57%
|
|
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO)*
|
A
|
Non-Listed
|
1.47%
|
18.57%
|
|
หุ้นกู้ระยะสั้น บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK)
|
BBB+
|
Listed
|
2.01%
|
7.14%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS)
|
BBB
|
Listed
|
2.05%
|
12.73%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR)
|
BBB-
|
Listed
|
2.80%
|
7.04%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอส 11 กรุ๊ป (S11)
|
BBB-
|
Listed
|
3.40%
|
11.24%
|
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย*
|
1.39%
|
5.82%
|
||
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.32%
|
|||
คำเตือน “ทั้งนี้ บลจ.จะสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”
* มีไว้ปรับสัดส่วนให้กองทุนอยู่ในขนาดที่เหมาะสม ถ้าขนาดของกองทุนมีขนาดเล็กลงอาจไม่มีการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********