ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 9 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณผลประโยชน์
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.40% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 1.65%) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน สำหรับรอบการเสนอขายระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร (ข้อมูล ณ 3/2/60)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินในและต่างประเทศ เช่น
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)(AA)
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า (BOC) (A)
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCOB) (A)
|
1.59%
|
53.85%
|
0.86%
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) (A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (CPFTH) (A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (A-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (UV) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ มาร์ท (JMART) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงินของบริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (SRD) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) (RHBOSK) (Non-Rated)
|
1.96%
|
27.43%
|
0.54%
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.30%
|
18.53%
|
0.24%
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.19%
|
-
|
|
รวม
|
100%
|
1.64%
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.24%
|
||
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.40%
|
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********