ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณผลประโยชน์
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.50% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 1.76%) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สำหรับรอบการเสนอขายระหว่างวันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร (ข้อมูล ณ 27/1/60)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)(AA)
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า (BOC) (A)
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCOB) (A)
|
1.63%
|
54.75%
|
0.89%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) (A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (CPFTH) (A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (A-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ(ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (UV) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ มาร์ท (JMART) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) (BBB-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอส 11 กรุ๊ป (S11) (BBB-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ (MML) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) (RHBS) (Non-Rated)
|
1.89%
|
28.92%
|
0.55%
|
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.43%
|
16.17%
|
0.23%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.16%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
1.67%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.17%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.50%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********