ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 12 – 17 มกราคม 2560 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 12 – 16 มกราคม 2560 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 18 มกราคม 2560
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณผลประโยชน์
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.70% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.00%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของ
ตราสาร (ข้อมูล ณ 6/1/60)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในและต่างประเทศได้แก่
เงินฝาก ธ.แห่งประเทศจีน (สาขามาเก๊า)(A)
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้น ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) (AA(tha))
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้น ธ.ทิสโก้ (TISCO) (A)
|
1.55%
|
37.84%
|
0.58%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) (A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) (A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (A-)
หุ้นกู้ระยะสั้น บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ มาร์ท (JMART) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) (BBB)
ตั๋วแลกเงินบมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) (BBB-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. เอส 11 กรุ๊ป (S11) (BBB-)
|
2.02%
|
38.79%
|
0.78%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บจ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ (SRD) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี (KPD) (Non-Rated)
|
2.75%
|
13.33%
|
0.37%
|
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.45%
|
9.93%
|
0.14%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.11%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
1.87%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.17%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.70%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********