ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.10% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.47%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของตราสาร (ข้อมูล ณ 1/2/59)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินในและต่างประเทศ เช่น
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) (A)
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) (AAA)
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
|
1.64%
|
38.84%
|
0.64%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่
ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ยูนิ เวนเจอร์ (UV) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) (A-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) (BBB-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (BBB+)
|
2.54%
|
31.09%
|
0.79%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์
คอร์ปอเรชั่น (KTIS) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ (SRD) (Non-Rated)
|
3.02%
|
30.07%
|
0.90%
|
|
รวม
|
100%
|
2.33%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.23%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.10%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********