ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 22 ธันวาคม 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 23 ธันวาคม 2559
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.75% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.06%) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน สำหรับรอบการเสนอขายระหว่างวันที่ 16 – 21 ธ.ค. 2559 ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 16/12/59)
|
ประมาณ
สัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณ
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินในและต่างประเทศ
เงินฝาก ธ.แห่งประเทศจีน (สาขามาเก๊า) (A)
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้น ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) (AA(tha))
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้น ธ.ทิสโก้ (TISCO) (A)
|
1.53%
|
24.44%
|
0.37%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ มาร์ท (JMART) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอส 11 กรุ๊ป (S11) (BBB-)
|
2.07%
|
28.61%
|
0.59%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บจ.คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี (KPD)(Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI)(Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY)(Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) (RHBOSK) (Non-Rated)
|
2.27%
|
46.81%
|
1.06%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.14%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.02%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.27%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.75%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********