ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 15 ธันวาคม 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 16 ธันวาคม 2559
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.80% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.12%) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน สำหรับรอบการเสนอขายระหว่างวันที่ 8 - 14 ธ.ค. 2559 ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของ
ตราสาร (ข้อมูล ณ 1/12/59)
|
ประมาณสัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในประเทศ เช่น
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) (AA)
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) สาขามาเก๊า (A)
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) (A)
|
1.46%
|
35.30%
|
0.51%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)(A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (A-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ มาร์ท (JMART) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอส 11 กรุ๊ป (S11)(BBB-)
|
2.01%
|
41.86%
|
0.84%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สัมมากร (SAMCO) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอแอลที เทเลคอม (ALT) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) (RHBS) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.กันกุล กรุ๊พ (GKG)(Non-Rated)
|
3.47%
|
19.25%
|
0.67%
|
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.48%
|
3.40%
|
0.05%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.19%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.07%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.27%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.80%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********