ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 14 ธันวาคม 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 15 ธันวาคม 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.50% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 1.76%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 9 เดือน ดังนี้
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 25/11/59)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในและต่างประเทศ เช่น
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) (AA)
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) สาขามาเก๊า (A)
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) (A)
|
1.61%
|
58.62%
|
0.94%
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) (A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (A-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอส 11 กรุ๊ป (S11) (BBB-)
|
1.77%
|
35.18%
|
0.62%
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.18%
|
6.04%
|
0.07%
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.16%
|
-
|
|
รวม
|
100%
|
1.63%
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.13%
|
||
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.50%
|
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********