ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 14 - 19 กันยายน 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 20 กันยายน 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 21 กันยายน 2559
· ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.75% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.06%) ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน สำหรับรอบการเสนอขายระหว่างวันที่ 14 – 19 ก.ย. 2559 ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 2/9/59)
|
ประมาณ
สัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณ
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินในและต่างประเทศ
เงินฝาก ธ.แห่งประเทศจีน (สาขามาเก๊า) (A)
ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้น ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) (AA(tha))
เงินฝาก/หุ้นกู้ระยะสั้น ธ.ทิสโก้ (TISCO) (A)
|
1.57%
|
33.38%
|
0.52%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอส 11 กรุ๊ป (S11) (BBB-)
|
2.10%
|
27.44%
|
0.58%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.มาลีสามพราน (MALEE) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) (RHBOSK) (Non-Rated)
|
2.18%
|
39.09%
|
0.85%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.10%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
1.95%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.20%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.75%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********