ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 6 กันยายน 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 7 กันยายน 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.05% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.41%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 19/8/59)
|
ประมาณ
สัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในและต่างประเทศ เช่น
ธ.ไอซีบีซี(ไทย) (FITCH:AAA), ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (TRIS:A-), ธ.ธนชาต (TRIS:AA-),บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (TRIS:AA-),ธ.ทิสโก้ (TRIS:A),ธ.อาคารสงเคราะห์ (FITCH: AAA) ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขามาเก๊า (BOC) (A) เป็นต้น |
1.59%
|
46.88%
|
0.74%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) (AAA)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS)(BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR)(BBB-)
|
2.62%
|
27.41%
|
0.72%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สัมมากร (SAMCO) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (KPD) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) (RHBS) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.กันกุล กรุ๊พ (GKG) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ (SRD) (Non-Rated)
|
3.02%
|
25.54%
|
0.77%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.17%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.23%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.18%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.05%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********