ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 30 สิงหาคม 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 31 สิงหาคม 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.10% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.47%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 22/8/59)
|
ประมาณ
สัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณ
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในและต่างประเทศได้แก่
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) สาขามาเก๊า (A)
เงินฝากธนาคารทิสโก้ (TISCO) (A)
|
1.55%
|
43.29%
|
0.67%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
|
2.05%
|
14.14%
|
0.29%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอแอลที เทเลคอม (ALT) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ (MML) (Non-Rated)
|
3.60%
|
35.08%
|
1.26%
|
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.40%
|
7.24%
|
0.10%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.25%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.32%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.22%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.10%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********