ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 24 สิงหาคม 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 25 สิงหาคม 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.55% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 1.82%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 5/8/59)
|
ประมาณ
สัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณ
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในประเทศ เช่น
ธ.ไอซีบีซี(ไทย) (FITCH:AAA), ธ.อาคารสงเคราะห์ (FITCH : AAA), ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (TRIS:A-), ธ.ธนชาต (TRIS:AA-), บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (TRIS:AA-), ธ. ทิสโก้ (TRIS:A) เป็นต้น
|
1.50%
|
23.45%
|
0.34%
|
|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
|
1.34%
|
28.18%
|
0.38%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC)(A-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลิสซิ่ง (BSL) (BBB)
|
2.10%
|
48.03%
|
1.01%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.34%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
1.73%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.18%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.55%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
*********** ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**********