ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 22 มิถุนายน 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.90% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.24%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 10/6/59)
|
ประมาณ
สัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณ
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินในและต่างประเทศ
เงินฝาก ธ.แห่งประเทศจีน (สาขามาเก๊า) (A)
|
1.47%
|
16.07%
|
0.23%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA)(BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS)(BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. ยูนิ เวนเจอร์ (UV) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS) (BBB)
|
2.32%
|
36.22%
|
0.84%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.มาลีสามพราน (MALEE) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) (RHBOSK) (Non-Rated)
|
2.14%
|
47.60%
|
1.02%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.11%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.09%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.19%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.90%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********