ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 16 มิถุนายน 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.35% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.76%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร (ข้อมูล ณ 1/6/59)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในและต่างประเทศ เช่น
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) สาขามาเก๊า (A)
|
1.52%
|
21.84%
|
0.33%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) (BBB-)
|
2.33%
|
31.28%
|
0.73%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) (RHBOSK) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอแอลที เทเลคอม (ALT) (Non-Rated)
|
3.30%
|
46.70%
|
1.54%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.18%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.60%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.25%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.35%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********