ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 2 – 7 มิถุนายน 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 9 มิถุนายน 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.90% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.24%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 29/5/59)
|
ประมาณสัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณ
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในประเทศ เช่น
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) (A)
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) (Baa2/P-2)
|
1.50%
|
37.44%
|
0.56%
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ช การช่าง (CK)(A-)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL) (BBB)
|
1.90%
|
36.23%
|
0.69%
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.กันกุล กรุ๊พ (GKG) (Non-Rated)
|
3.17%
|
26.19%
|
0.83%
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.14%
|
-
|
|
รวม
|
100%
|
2.08%
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.18%
|
||
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
1.90%
|
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********