ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 2 มิถุนายน 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.30% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.71%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของ
ตราสาร (ข้อมูล ณ 19/5/59)
|
ประมาณสัดส่วนการลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงินสถาบันการเงินในและต่างประเทศ เช่น
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) สาขามาเก๊า(A)
|
1.56%
|
22.90%
|
0.36%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่
ตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) (A+)
|
1.57%
|
15.15%
|
0.24%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. สัมมากร (SAMCO) (Non-Rated)
|
3.09%
|
60.13%
|
1.85%
|
|
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
|
1.38%
|
1.67%
|
0.02%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.15%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.47%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.17%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.30%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********