ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 1 มิถุนายน 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.00% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.35%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทนของ
ตราสาร (ข้อมูล ณ 19/5/59)
|
ประมาณสัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในและต่างประเทศ ได้แก่
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) (A)
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) (A)
|
1.53%
|
19.31%
|
0.29%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่
ตั๋วแลกเงิน บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) (A+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL) (BBB)
|
1.83%
|
42.12%
|
0.77%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.กันกุล กรุ๊พ (GKG) (Non-Rated)
|
2.79%
|
38.47%
|
1.07%
|
|
เงินฝากออมทรัพย์
|
0.10%
|
-
|
|
|
รวม
|
100%
|
2.13%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.13%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.00%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********