ข่าวกองทุน
วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 (วันสุดท้ายรับค่าซื้อเป็นเงินโอนหรือเช็ค TR เท่านั้น และรับคำสั่งซื้อถึงเวลา 15:30 น.)
วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รับคำสั่งขายถึงเวลา 15:30 น.)
· วันคำนวณผลประโยชน์ : วันที่ 2 มีนาคม 2559
· วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : วันที่ 3 มีนาคม 2559
· รายละเอียดการลงทุนรอบใหม่ ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนคือ 2.00% ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก่อนหักภาษี 2.35%)
ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ดังนี้
|
ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
|
ประมาณผลตอบแทน
ของตราสาร
(ข้อมูล ณ 23/2/59)
|
ประมาณ
สัดส่วน
การลงทุน
|
ประมาณผลตอบแทน
จากการลงทุน
|
|
เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินในและต่างประเทศ ได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงินบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMCT) (AA-)
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) (A)
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) (A)
|
1.47%
|
31.92%
|
0.47%
|
|
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) (BBB+)
ตั๋วแลกเงิน บจ.บีเอสแอล ลีสซิ่ง (BSL) (BBB)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ยูนิ เวนเจอร์ (UV) (BBB)
|
1.94%
|
25.51%
|
0.49%
|
|
ตั๋วแลกเงิน บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PCA) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) (Non-Rated)
ตั๋วแลกเงิน บจ.กันกุล กรุ๊พ (GKG) (Non-Rated)
|
3.02%
|
42.57%
|
1.28%
|
|
รวม
|
100%
|
2.24%
|
|
|
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)
|
0.24%
|
||
|
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)
|
2.00%
|
||
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
2) ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
จุดเด่น :
โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
ประมาณการอัตราผลตอบแทนสูงกว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีระยะเวลาลงทุน และนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 (ฝ่ายการตลาด)
***********ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน***********