Loading...
LH Fund
Loading...
LHSBUSD6M1
NAV
ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2569
เปลี่ยนแปลง 1 วัน (%)
ผลตอบแทน YTD
ผลตอบแทน 1 ปี
ระดับความเสี่ยง
NAV
$10.0447
ณ วันที่ 7 ส.ค. 25697 สิงหาคม 2569
ผลตอบแทน · 1 ปี
–
วันที่จัดตั้ง
17 มิถุนายน 2569
ดัชนีชี้วัด
ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy and hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนดจึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด
ขนาดกองทุน
2 ล้าน
ผู้จัดการกองทุน
คุณรณิษฐา เพชรณรงค์ คุณพัชสกันณ์ ธนวรกิจสกุล
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน
มี
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือกระทรวงการคลังต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีฐานะการลงทุนสุทธิ net exposure ในต่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ กรณีหากกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ทั้งจำนวน (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ และกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) สำหรับตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง (Interest Rate and Liquidity Risk) เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน
หนังสือชี้ชวน รายงาน และเอกสารสำคัญ (PDF)
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่มี
การขายคืนขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย
เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียว (IPO) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. หมายเหตุ : การเสนอขายครั้งแรกในวันสุดท้าย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอนเท่านั้นภายใน เวลา 13.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+3 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน)
ช่องทางการทำรายการ
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) - และ/หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
ค่าธรรมเนียมจริงอาจแตกต่างกัน กรุณาอ้างอิงหนังสือชี้ชวนของกองทุนสำหรับตารางค่าธรรมเนียมล่าสุด