กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี

วันที่จัดตั้ง

11 มิถุนายน 2569

ดัชนีชี้วัด

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส?วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ขนาดกองทุน

619 ล้าน

ผู้จัดการกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร

ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่มี

นโยบายเงินปันผล

ไม่มี

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Roundhill Memory ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. (“Cboe BZX”) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) โดยกองทุนหลักมี Roundhill Financial Inc. (“Roundhill” หรือ “Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนหลักของกองทุน โดยทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและโปรแกรมการลงทุนของกองทุนหลัก และมี Exchange Traded Concepts, LLC (“ETC” หรือ “Sub-Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนย่อย ซึ่งรับผิดชอบการบริหารโปรแกรมการลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุนหลักดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (“U.S. SEC”) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยกองทุน Roundhill Memory ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed Exchange-Traded Fund หรือ “ETF”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ หรือ “Memory Companies” โดยทั่วไป กองทุนหลักจะมุ่งลงทุนเป็นหลักในตราสารทุนของ Memory Companies อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจลงทุนเพื่อให้มีฐานะการลงทุนหรือมีความเสี่ยงอ้างอิงกับ Memory Companies ผ่านตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาสวอป (Swap Agreements) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ inverse management เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมเท่านั้น (portfolio management) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ระหว่างร้อยละ 0 – 105 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมีการบริหารจัดการกองทุนแบบเชิงรุก (Actively Managed)